C3.ai 공매도 비중 32%로 급증...투자심리 악화되나

인공지능(AI) 기업 C3.ai(NYSE:AI)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 대비 6.84% 상승했다. 거래소 데이터에 따르면 현재 공매도 주식수는 4023만주로, 이는 전체 유통주식의 32.17%에 달한다. 일평균 거래량을 고려할 때 공매도 포지션을 청산하는데 약 4.91일이 소요될 것으로 추정된다.

공매도 비중의 의미

공매도 비중은 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더들이 보유하지 않은 주식을 매도하고 주가 하락을 기대하는 투자 전략이다. 주가가 하락하면 이익을 얻고, 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중은 특정 주식에 대한 시장 심리를 보여주는 중요한 지표다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들의 부정적 심리가 강화된 것으로 해석할 수 있으며, 반대로 감소하면 긍정적 심리가 강화된 것으로 볼 수 있다.

C3.ai 3개월 공매도 추이

위 차트에서 볼 수 있듯이 C3.ai의 공매도 비중은 이전 보고 대비 증가세를 보이고 있다. 이는 반드시 단기적인 주가 하락을 의미하지는 않지만, 투자자들은 공매도 물량이 증가하고 있다는 점에 주의할 필요가 있다.

경쟁사 대비 공매도 현황

기업 실적을 평가할 때 동종 업계 기업들과의 비교는 분석가들이 자주 사용하는 방법이다. 동종 업계 기업은 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 의미하며, 이는 기업의 10-K 보고서, 위임장 신고서 또는 독자적인 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 C3.ai 경쟁사들의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 10.36%다. 이는 C3.ai의 공매도 비중이 동종 업계 평균을 크게 상회하고 있음을 보여준다.