
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)



팰런티어 테크놀로지스 (NASDAQ:PLTR) 가 금요일 폭풍 같은 장세에 휘말려 5% 이상 급락했다. 무역 관련 우려가 시장 전반에 혼란을 가져다주면서 나타난 현상이다.
최근 하락에도 불구하고 PLTR 주가는 연초 대비 여전히 300% 이상 상승한 상태다. AI 대장주로 꾸준히 성과를 내고 있기 때문이다. 회사 매출은 급증하고 있고(2025년 2분기 10억 달러 돌파, 전년 동기 대비 48% 증가), 고객 수도 늘어나고 있다(고객 수 전년 동기 대비 43% 증가).
하지만 PLTR의 뜨거운 상승세에는 다른 면도 있다. 일부 투자자들이 주춤하게 만드는 밸류에이션 문제다. 실제로 회사의 밸류에이션은 대부분의 동종 업체들보다 훨씬 높은 수준이다.
톱 투자자 키든 드루리가 이 논쟁에 뛰어들어 PLTR이 좋은 투자처인지 판단해보려 하고 있다.
"현재 팰런티어 주식에 대해서는 투자 의견이 갈리고 있다고 생각한다"고 5성급 투자자이자 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 상위 3%에 속하는 드루리가 신중한 입장을 밝혔다.
드루리는 정부와 상업 부문 매출 모두에서 나오는 팰런티어의 뛰어난 매출 성장을 주목했다. 이는 PLTR을 끌어올리는 데 도움이 된 강력한 "원투 펀치"를 형성한다고 봤다.
앞으로도 추가적인 성장 동력이 많이 있는 것으로 보인다고 이 투자자는 제시했다. 예를 들어, 미국 시장이 회사 과거 매출의 대부분을 차지하고 있지만, 유럽에서는 팰런티어에 대한 방대하고 미개척된 잠재력이 있다는 것이다.
"팰런티어는 놀라운 제품을 보유하고 있고, 사용량도 늘어나고 있다. 이런 유형의 성장 스토리는 드물며, 투자자들이 이 요소만 본다면 주식을 매력적인 매수 대상으로 만든다"고 드루리가 덧붙였다.
하지만 PLTR의 과거 실적은 주가를 "소수의 주식만이 도달하는" 초고평가 영역의 희박한 공기 속으로 밀어 올렸다. 드루리는 주가가 이미 최소 5년간의 강력한 성장과 견고한 이익률을 반영하고 있다고 지적했다. 이는 회사가 주식 수를 늘리지 않는다는 가정 하에서다.
"팰런티어는 훌륭한 제품을 가진 경이로운 회사지만, 너무 많은 성장이 이미 반영되어 있어 앞으로 성공적인 투자가 될 것이라고 생각하지 않는다"고 드루리가 요약했다. (키든 드루리의 실적을 보려면 여기를 클릭)
월가의 의견은 다양하지만, 대부분의 애널리스트들은 관망하는 접근법을 취하고 있는 것으로 보인다. 13개의 보유 의견과 4개의 매수, 2개의 매도 의견으로 PLTR은 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 156.53달러는 약 11%의 하락 여지를 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)
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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.