골드만삭스 3분기 실적 전망...EPS 11.02달러 예상

골드만삭스(NYSE:GS)가 2025년 10월 14일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 골드만삭스의 주당순이익(EPS)이 11.02달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 골드만삭스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 골드만삭스는 EPS가 예상보다 1.33달러 높았으며, 다음날 주가는 0.42% 하락했다.

다음은 골드만삭스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다.

골드만삭스 주가 동향

10월 10일 기준 골드만삭스의 주가는 764.36달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 49.57% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 중요하다. 다음은 골드만삭스에 대한 최신 분석이다.

증권가는 골드만삭스에 대해 총 8개의 투자의견을 제시했으며, 합의 등급은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 791.75달러로, 3.58%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 평가

인터랙티브 브로커스 그룹과 LPL 파이낸셜 홀딩스 등 주요 업계 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 인터랙티브 브로커스 그룹은 '비중확대' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 73.8달러로 90.34%의 하락 여력을 보인다.
• LPL 파이낸셜 홀딩스는 '비중확대' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 438.44달러로 42.64%의 하락 여력을 보인다.

경쟁사 종합 분석

주요 시사점:

골드만삭스는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

골드만삭스 기업 개요

골드만삭스는 1869년 설립된 세계적인 금융기관으로, 글로벌 투자은행으로서 선도적 위치를 차지하고 있다. 전 세계 금융 중심지에서 사업을 영위하며, 지난 20년간 글로벌 인수합병(M&A) 자문 수수료 기준 1위를 유지해왔다. 글로벌 금융위기 이후에는 자산관리와 웰스매니지먼트 같은 안정적인 수수료 기반 사업으로 확장했으며, 2024년 말 기준 이 부문이 대손충당금 공제후 수익의 약 30%를 차지했다. 투자은행업무, 글로벌 마켓메이킹과 트레이딩, 대출, 자산관리, 웰스매니지먼트, 그리고 소규모의 감소 추세에 있는 소비자 신용카드 대출 포트폴리오에서 수익을 창출하고 있다.

골드만삭스 재무성과

시가총액 현황: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모와 시장 신뢰도를 보여준다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 14.55%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 금융 섹터 경쟁사들과 비교하면 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 골드만삭스의 순이익률은 23.82%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 3.18%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.2%의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요함을 시사한다.

부채 관리: 3.42의 높은 부채비율은 재무적 부담이 있음을 보여준다.