몬스터 베버리지 공매도 비중 8.93% 급증...시장 심리는

몬스터 베버리지(NYSE:MNST)의 유동주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 8.93% 상승했다. 거래소 데이터에 따르면 현재 공매도 주식수는 2,108만주로, 이는 전체 유동주식의 3.05%에 해당한다. 일평균 거래량 기준으로 공매도 포지션을 청산하는데 약 3.58일이 소요될 것으로 추정된다.

공매도 비중의 의미

공매도는 투자자가 보유하지 않은 주식을 매도하고, 주가 하락 시 이익을 얻는 투자 전략이다. 주가가 하락하면 공매도 투자자는 이익을 얻고, 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중은 특정 주식에 대한 시장 심리를 보여주는 중요한 지표다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들의 부정적 심리가 강화됐음을 의미하고, 감소하면 긍정적 심리가 강화됐음을 시사한다.

몬스터 베버리지 3개월 공매도 추이

위 차트에서 볼 수 있듯이 몬스터 베버리지의 공매도 비중은 지난 보고 이후 증가세를 보이고 있다. 이는 반드시 단기 주가 하락을 의미하지는 않지만, 투자자들은 공매도 물량이 증가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

경쟁사 대비 공매도 비중 비교

기업 실적을 평가할 때 동종 업계 기업과의 비교 분석은 투자자들이 자주 사용하는 방법이다. 동종 업계 기업은 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 의미한다. 기업의 동종 업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서 등을 통해 확인하거나 독자적인 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 몬스터 베버리지 경쟁사들의 평균 유동주식 대비 공매도 비중은 7.55%로, 몬스터 베버리지의 공매도 비중이 경쟁사 대비 낮은 수준인 것으로 나타났다.