애플과 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 경쟁사 실적 비교

애플(NASDAQ:AAPL)과 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 주요 경쟁사들의 종합적인 실적을 비교 분석했다. 주요 재무지표와 시장 입지, 성장 잠재력을 상세히 분석해 업계 내 애플의 실적을 조명했다.

애플 기업 개요

애플은 세계 최대 기업 중 하나로 소비자와 기업을 대상으로 한 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품군을 보유하고 있다. 아이폰이 매출의 대부분을 차지하며, 맥·아이패드·애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계됐다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 지속적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하고 폭스콘, TSMC 등 하청업체와 협력해 제품과 칩을 제조한다. 매출의 절반 미만이 직영점을 통해 발생하며, 대부분은 파트너십과 유통을 통한 간접 판매다.

애플의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 37.58로 업계 평균 대비 0.7배 낮아 시장에서 잠재적 가치가 있는 것으로 평가된다.

• 주가순자산비율(P/B)은 55.83으로 업계 평균보다 5.5배 높아 장부가 대비 프리미엄이 형성된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 9.15로 업계 평균의 2.61배에 달해 경쟁사 대비 매출 실적 대비 고평가 가능성이 있다.

• 자기자본이익률(ROE)은 35.34%로 업계 평균보다 29.55% 높아 자기자본의 효율적 운용을 보여준다.

• EBITDA는 310.3억 달러로 업계 평균의 86.19배에 달해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 437.2억 달러로 업계 평균의 47.01배에 달해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출성장률은 9.63%로 업계 평균 7.09%를 상회해 강력한 매출 실적과 시장 우위를 보여준다.

부채비율

부채비율(D/E)은 기업의 자본구조와 재무 레버리지를 평가하는 지표다.

업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

애플의 부채비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 상위 4개 경쟁사 중에서 애플은 1.54의 중간 수준 부채비율을 기록했다.

• 이는 부채와 자기자본이 균형잡힌 재무구조를 보여준다.

핵심 요약

애플의 P/E는 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 P/B와 P/S는 시장이 기업의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 경쟁사 대비 강력한 재무성과를 반영한다. 전반적으로 애플은 수익성 배수 측면에서 매력적인 가격대를 형성하고 있으며, 업계 내에서 강력한 수익성과 성장성을 보여주고 있다.