리버티 에너지, 3분기 주당손실 0.05달러 전망...실적 발표 앞두고 관심

리버티 에너지(NYSE:LBRT)가 2025년 10월 16일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 리버티 에너지의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

리버티 에너지 투자자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사는 주당순이익이 예상치를 0.02달러 하회했으나, 다음날 주가는 1.39% 상승했다.

주가 동향

10월 14일 기준 리버티 에너지의 주가는 12.26달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 31.72% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

리버티 에너지는 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 14.5달러로, 현재가 대비 18.27%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 오셔니어링 인터내셔널, 캑터스, 타이드워터의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 오셔니어링 인터내셔널: '중립' 의견, 목표주가 23.5달러로 91.68% 상승여력
• 캑터스: '매수' 의견, 목표주가 52.5달러로 328.22% 상승여력
• 타이드워터: '중립' 의견, 목표주가 67.0달러로 446.49% 상승여력

경쟁사 실적 분석

기업 개요

리버티 에너지는 석유·가스 탐사 및 생산 기업들에 수압파쇄 서비스와 관련 기술을 제공하는 통합 에너지 서비스·기술 기업이다. 회사는 수압파쇄 서비스를 중심으로 와이어라인 서비스, 프로판트 공급 솔루션, 현장 가스 처리, CNG 공급, 데이터 분석 등을 제공하며, 미국과 캐나다에서 사업을 영위하고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 사업 규모가 반영된 것으로 보인다.

매출 추이: 2025년 6월 30일 기준 매출성장률은 -10.12%를 기록해 부진한 실적을 보였다.

순이익률: 6.81%로 업계 평균을 하회하며 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 3.54%로 업계 평균을 상회하며 자기자본 활용도가 양호한 것으로 평가된다.

총자산이익률(ROA): 2.09%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 0.25로 업계 평균 이하를 기록하며 재무구조가 안정적인 것으로 평가된다.