모건스탠리 주식 심층분석...증권가 9개사 투자의견 `주목`

최근 3개월간 9개 증권사가 모건스탠리(NYSE:MS)에 대해 분석한 결과, 강세부터 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

최근 30일간의 평가를 요약하고 이전 달과 비교한 결과는 다음과 같다.

증권사들은 최근 모건스탠리에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 170.33달러이며, 최고 186달러에서 최저 155달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표가 151.50달러 대비 12.43% 상승한 수준이다.

주요 증권사별 투자의견 분석

금융 전문가들의 모건스탠리에 대한 평가를 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용이다.

주요 시사점

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들이 투자의견을 조정했다. 이는 모건스탠리의 현재 상황에 대한 증권가의 시각을 보여준다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 의견이 제시됐으며, 이는 시장 대비 모건스탠리의 상대적 성과 전망을 반영한다.
• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 증권가의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

모건스탠리 기업 개요

모건스탠리는 42개국에 사무소를 두고 8만 명 이상의 직원을 보유한 글로벌 금융서비스 기업이다. 투자은행과 기관 거래에서 강세를 보이며, 현재는 자산관리 부문에서 주요 수익을 창출하고 있다. 2024년 말 기준 고객 자산은 7.9조 달러에 달한다. 글로벌 금융위기 이후 은행지주회사로 전환했으며, 자산관리와 중개 사업에서 발생하는 고객 예금이 주를 이루는 약 4,000억 달러의 예금을 보유하고 있다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 기록하며 강력한 시장 입지를 보여주고 있다.

매출 성장: 최근 3개월간 매출은 11.27% 성장했다. 이는 상당한 실적 개선을 보여주지만, 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 21.74%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.47%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.26%의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채관리: 부채비율 3.58배는 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 수준의 부채 부담을 시사한다.