`절대 매수 기회`라고 톱 투자자가 코어위브 주식에 대해 말해

지난 며칠간 코어위브(NASDAQ:CRWV)에게는 좋지 않은 소식이 이어졌다. 코어 사이언티픽과 그 회사의 1.3기가와트 전력 용량 인수 계획이 격렬한 반대에 부딪혔기 때문이다.

실제로 코어 사이언티픽의 주요 주주 중 하나인 투 시즈 캐피털은 최근 "결함이 있는 과정, 부족한 구조, 부적절한 가격"이라는 제목의 거래 반대 프레젠테이션을 발표했다. 회사의 3대 주주인 굴레인 캐피털도 합병에 반대표를 던질 계획이다.

지난 몇 달간 코어위브에는 여러 압박 요인이 있었다. 회사의 높은 부채비율에 대한 우려, 상장 후 락업 만료로 인한 매도 물량 증가, 2025년 2분기 실적 발표에서 순이익 부진 등이 포함된다.

전체적으로 코어위브는 6월 말 고점 이후 거의 27% 하락했다. 최고 투자자 하시 차우한은 이러한 하락 추세를 인정하면서도 전혀 위축되지 않는다고 밝혔다.

"AI 인프라에 대한 폭발적인 수요를 활용하는 최고 성장주를 매수하려는 투자자들은 코어위브 주식의 하락을 활용하는 것을 고려할 수 있다. 향후 5년간 큰 수익을 낼 궤도에 있는 것으로 보이기 때문"이라고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 상위 1%에 속하는 5성급 투자자가 설명했다.

차우한은 AI 클라우드 컴퓨팅에 대한 열광적인 수요가 코어위브의 강력한 매력 포인트라고 지적하며, 오픈ai, 메타 플랫폼, 엔비디아 같은 주요 기술 기업들과의 수십억 달러 규모 계약을 언급했다.

차우한은 코어위브가 현재 500억 달러 이상의 가치를 지닐 수 있는 수주 잔고를 보유하고 있다고 주장한다. 지난해 약 35억 달러의 매출을 올린 회사치고는 나쁘지 않은 수준이다.

더욱이 코어위브는 더 많은 용량 개발을 위해 적극적으로 노력하고 있다. 2분기 말 기준 470메가와트의 활성 데이터센터 전력을 보유했지만, 회사는 "인상적인" 2.2기가와트의 계약된 전력 용량을 보유하고 있다.

"코어위브가 더 많은 데이터센터 용량을 온라인으로 가동하면서 막대한 수주 잔고를 매출로 전환하는 것을 보게 되어도 놀라지 말라"고 차우한은 덧붙였다.

밸류에이션이 비싸긴 하지만, 투자자는 코어위브의 주가매출비율 19배가 엔비디아의 28배와 비교해 유리하다고 지적한다. 더욱이 코어위브의 1년 선행 주가매출비율은 더욱 낮은 5.4배로 떨어진다.

"코어위브의 뛰어난 성장 잠재력을 고려하면 밸류에이션이 매력적"이라고 차우한은 설명한다. (하시 차우한의 투자 실적을 보려면 여기를 클릭)

만장일치는 아니지만, 월가는 대체로 차우한의 견해에 동의하는 편이다. 매수 14개, 보유 11개, 매도 1개로 코어위브는 보통매수 합의 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 157.63달러는 15%의 상승 여력을 시사한다. (코어위브 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.