램리서치 실적 전망...EPS 1.22달러 예상

반도체 장비업체 램리서치(Lam Research·NASDAQ:LRCX)가 오는 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 램리서치의 주당순이익(EPS)이 1.22달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 램리서치가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 램리서치는 EPS가 예상치를 0.13달러 상회했으나, 다음날 주가는 4.29% 하락했다.

램리서치의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 20일 기준 램리서치의 주가는 144.05달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 97.67% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

시장 전망

23명의 애널리스트가 제시한 램리서치에 대한 투자의견은 매수이다. 1년 목표주가는 122.65달러로, 현재가 대비 14.86% 하락 여지가 있다고 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 어플라이드 머티리얼즈, KLA, 테라다인의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 어플라이드 머티리얼즈는 아웃퍼폼 의견에 목표주가 207.78달러로 44.24% 상승여력
• KLA는 중립 의견에 목표주가 1025.27달러로 611.75% 상승여력
• 테라다인은 중립 의견에 목표주가 135.0달러로 6.28% 하락여력

경쟁사 비교

램리서치와 주요 경쟁사들의 핵심 지표는 다음과 같다:

주요 시사점:

램리서치는 경쟁사 중 가장 높은 매출성장률을 기록했으며, 매출총이익과 자기자본이익률에서도 우수한 성과를 보였다.

기업 개요

램리서치는 세계 최대 반도체 웨이퍼 제조장비 업체 중 하나다. 반도체 층을 쌓고 패턴을 선택적으로 제거하는 증착 및 식각 공정을 전문으로 한다. 식각 분야에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 증착 분야에서는 확고한 2위를 유지하고 있다. DRAM과 낸드 칩 제조업체에 대한 의존도가 높으며, TSMC, 삼성전자, 인텔, 마이크론 등 세계 최대 반도체 업체들이 주요 고객이다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모와 시장 신뢰도를 반영한다.

매출성장: 2025년 6월 30일 기준 램리서치의 3개월 매출성장률은 33.58%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 우수한 성과다.

순이익률: 순이익률은 33.26%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 17.76%의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 입증한다.

총자산이익률(ROA): 8.33%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채관리: 부채비율은 0.45로 업계 평균을 상회하여, 잠재적 재무 리스크에 대한 모니터링이 필요하다.