텍리소시스 실적 발표 앞두고 성장 잠재력 주목

텍리소시스(NYSE:TECK)가 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 텍리소시스의 주당순이익(EPS)이 0.41달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 텍리소시스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 텍리소시스는 EPS가 예상치를 0.07달러 상회했으나, 다음날 주가는 6.04% 하락했다.

주가 동향

10월 20일 기준 텍리소시스의 주가는 44.29달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 14.53% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 텍리소시스에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

5개 증권사의 종합 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 48.2달러로, 현재가 대비 8.83%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

허드베이 미네랄스, 매터리온, 아이반호 일렉트릭 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석했다.

• 허드베이 미네랄스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 19.5달러는 55.97%의 하락 여력을 시사한다.
• 매터리온은 매수 의견으로, 평균 목표주가 123.5달러는 178.84%의 상승 여력을 시사한다.
• 아이반호 일렉트릭은 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 17.0달러는 61.62%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 지표 비교

핵심 요약:

텍리소시스는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

텍리소시스는 캐나다, 미국, 칠레, 페루에서 구리와 아연 사업을 운영하는 기초금속 광산기업이다. 제철용 석탄 사업을 매각한 후, EBITDA 기여도 기준으로 구리가 주력 상품이 되었으며 그 다음이 아연이다. 텍리소시스는 세계 3대 아연 광산기업이다. 스미토모와 합작한 칠레의 케브라다 블랑카 2 대형 구리광산 프로젝트를 통해 구리 생산량이 약 75% 증가할 전망이다. 추가 구리 성장 옵션과 함께 텍리소시스는 구리와 같은 저탄소 금속으로 포트폴리오를 재조정하는 전략을 추진하고 있다. 2023년 초 오일샌드 사업을, 2024년 중반에는 석탄 사업을 매각했다. 2025년 9월에는 앵글로 아메리칸과의 합병에 합의했다.

경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 크며, 이는 높은 투자자 신뢰도와 시장 인지도를 시사한다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 12.26%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 소재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 10.18%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 0.82%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.46%의 ROA를 기록해 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 부채비율 0.39로 업계 평균 이하를 기록해 건전한 재무구조를 보여주고 있다.