도먼프로덕츠 실적 발표 앞두고 EPS 2.42달러 전망

도먼프로덕츠(NASDAQ:DORM)가 2025년 10월 27일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 도먼프로덕츠의 주당순이익(EPS)이 2.42달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 도먼프로덕츠가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.28달러 높았으며, 이에 따라 다음날 주가는 6.87% 상승했다.

도먼프로덕츠의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

도먼프로덕츠의 주가는 10월 23일 기준 155.25달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 35.9% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 도먼프로덕츠에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 도먼프로덕츠에 총 4개의 등급을 부여했으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 180.5달러로, 16.26%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가

주요 업계 경쟁사인 리어, 젠텍스, 패트릭 인더스트리스의 애널리스트 등급과 1년 목표주가를 분석한 결과는 다음과 같다.

• 리어는 '중립' 전망으로, 1년 목표주가 평균 114.71달러는 26.11% 하락 가능성을 시사한다.
• 젠텍스는 '중립' 전망으로, 1년 목표주가 평균 30.2달러는 80.55% 하락 가능성을 시사한다.
• 패트릭 인더스트리스는 '아웃퍼폼' 전망으로, 1년 목표주가 평균 110.6달러는 28.76% 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

도먼프로덕츠는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익도 선두를 기록했다. 다만 투자의견에서는 2위, 자기자본이익률에서는 3위를 기록했다.

기업 개요

도먼프로덕츠는 자동차 순정부품 공급업체다. 자동차 및 대형 차량용 교체 부품, 자동차 하드웨어, 브레이크 부품, 패스너를 공급한다. 제품은 도먼 브랜드와 OE 솔루션, 헬프!, 컨덕트-타이트, 슈퍼 ATV 등의 서브브랜드로 판매되며, 애프터마켓 소매점, 창고 유통업체, 전문시장, 중고차 부품상을 통해 유통된다. 회사는 경차, 대형차, 특수차량 3개 사업부문을 운영하며, 승용차와 경트럭용 교체 부품과 패스너를 설계하고 판매하는 경차 부문에서 주요 매출이 발생한다. 지역별로는 미국에서 핵심 매출이 발생한다.

재무 실적

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 도먼프로덕츠는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2025년 6월 30일 기준으로 7.56%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 경쟁사 대비 높은 성장률로, 소비재 섹터 내 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 도먼프로덕츠의 순이익률은 업계 기준을 상회한다. 10.85%의 높은 순이익률은 효과적인 비용 관리와 강력한 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 도먼프로덕츠의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 4.29%의 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 입증한다.

총자산이익률(ROA): 도먼프로덕츠의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 2.4%의 ROA는 자산의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여준다.

부채 관리: 도먼프로덕츠의 부채비율은 0.4로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 하고 있음을 시사한다.