컨플루언트, 실적 발표 앞두고 주목...EPS -0.01달러 전망

컨플루언트(NASDAQ:CFLT)가 2025년 10월 27일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 컨플루언트의 주당순이익(EPS)이 -0.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 컨플루언트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.01달러 높았으나, 다음날 주가는 32.86% 하락했다.

주가 동향

컨플루언트 주식은 10월 23일 기준 22.87달러에 거래되고 있다. 52주 동안 주가는 2.32% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 분석

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 컨플루언트에 대한 최신 분석이다.

컨플루언트는 총 14개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 24.93달러로, 현재가 대비 9.01%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

클라비요, 나이스, 라이엇 플랫폼스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 클라비요는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 44.42달러로 94.23%의 상승 여력이 있다.
• 나이스는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 211.43달러로 824.49%의 상승 여력이 있다.
• 라이엇 플랫폼스는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 24.52달러로 7.21%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

컨플루언트는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률과 매출총이익에서 하위권을 기록했다. 자기자본이익률도 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

컨플루언트는 데이터 스트리밍 플랫폼을 제공하는 기업이다. 고객들이 애플리케이션, 시스템, 데이터 레이어를 연결할 수 있게 하며, 완전 관리형 클라우드 네이티브 SaaS 형태로 제공된다. 주요 제품으로는 컨플루언트 클라우드, 컨플루언트 플랫폼, 워프스트림 등이 있다. 전문 서비스와 교육 서비스도 제공한다. 매출은 구독료와 서비스 수수료에서 발생하며, 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 3개월 실적이 긍정적이었다. 2025년 6월 30일 기준 매출 성장률은 20.13%를 기록했다. 그러나 정보기술 섹터 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보였다.

순이익률: 순이익률은 -29.03%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -7.85%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -2.97%로 업계 표준보다 낮아 자산 활용의 효율성 제고가 필요하다.

부채 관리: 부채비율이 1.04로 업계 평균을 크게 상회하여 차입 의존도가 높은 것으로 나타났다.