마이크로소프트 주식의 상승 여력을 놓치지 말라고 다니엘 아이브스가 말하다

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 아마존/AWS, 구글/GCP와 함께 기업용 하이퍼스케일 AI 시장 주도권을 놓고 3파전을 벌이고 있으며, 이 중에서 가장 큰 시장 점유율을 확보할 수 있는 최적의 위치에 있다.

이는 웨드부시의 대니얼 아이브스 애널리스트의 견해로, 그는 메가캡 경쟁사들의 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 마이크로소프트가 기업용 AI의 확장과 수익화 측면에서 계속해서 선두를 달리고 있다고 주장한다.

"인상적인 애저 가치 제안과 마이크로소프트의 차세대 기업용 스택의 핵심 동력은 AI이며, 이러한 역학관계는 현장에서 이제 막 형태를 갖추기 시작했다고 본다"고 상위 4% 증권가 전문가인 아이브스는 말했다.

아이브스의 발언은 다음 주 수요일(10월 29일) 마이크로소프트의 2026회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 나온 것으로, 그는 또 다른 강력한 분기 실적을 예상하며 "AI 성장의 진정한 변곡점이 될 회계연도"의 무대를 마련할 것으로 전망했다.

이러한 견해를 뒷받침하며, 아이브스는 코파일럿 도입의 가속화 모멘텀을 지적하며, 이 이니셔티브가 2026회계연도에 약 250억 달러의 추가 매출을 창출할 수 있을 것으로 추정했는데, 이는 월가가 아직 반영하지 못한 수치라고 말했다. 또한 애널리스트는 월가의 애저 성장률 37% 전망이 보수적이라고 보며, 온프레미스에서 클라우드로의 지속적인 마이그레이션, 클라우드 네이티브 앱의 확장, 급증하는 AI 워크로드를 근거로 제시했다. 이러한 호재들이 대규모 기업용 AI 배포를 위한 "가속화된 계약 전환"을 촉진하고 있으며, 마이크로소프트의 고객들은 여러 부문에 걸쳐 새로운 AI 활용 사례를 전개하고 있다.

"향후 3년 동안 마이크로소프트 설치 기반의 70% 이상이 궁극적으로 기업 및 상업 환경 전반에 걸쳐 AI 기능을 활용할 것으로 믿는다"고 아이브스는 덧붙였다.

이러한 수요를 지원하기 위해 마이크로소프트는 AI 인프라에 "배로 투자"하고 있으며, 2026회계연도 1분기에 약 300억 달러의 자본 지출을 계획하고 있다. 이는 연간 약 1,200억 달러 규모다. 이러한 수준의 투자는 지속적인 AI 주도 성장에 대한 회사의 확신뿐만 아니라 용량 제약을 앞서가기 위해 데이터센터 설치 공간을 확장하려는 의도를 나타낸다.

아이브스에게 메시지는 명확하다. 마이크로소프트의 다음 성장 단계는 클라우드와 AI 수익화에 의해 주도될 것이며, 이 둘은 점점 더 매출과 마진을 견인할 것이다. 2026회계연도에 더 많은 기업들이 마이크로소프트와의 전략적 AI 파트너십을 심화함에 따라, 애널리스트는 월가가 회사의 상승 잠재력을 계속 과소평가하고 있다고 주장한다.

"레드먼드 스토리에 다가올 차세대 클라우드 및 AI 성장의 물결을 주가가 아직 반영하지 못했다고 보며, 클라우드 경쟁에서 아마존과 구글 대비 강력한 경쟁 우위를 가지고 있다"고 5성급 애널리스트는 추가로 말했다.

종합적으로, 아이브스는 마이크로소프트에 아웃퍼폼(매수) 등급을 부여하며, 목표주가 625달러는 향후 12개월 동안 약 20%의 상승 여력을 시사한다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가의 컨센서스도 그의 낙관론을 반영한다. 이 주식을 커버하는 34명의 애널리스트 모두가 매수 등급을 부여하여, 마이크로소프트에 만장일치 강력 매수 컨센서스를 제공한다. 평균 목표주가 627.98달러는 아이브스의 전망과 밀접하게 일치하며, 약 21%의 1년 잠재 상승률을 시사한다. (마이크로소프트 주가 전망 참조)

매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수 추천 주식을 방문하라.

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.