VF, 3분기 EPS 0.42달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

의류·신발 브랜드 기업 VF(NYSE:VFC)가 오는 2025년 10월 28일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 VF의 주당순이익(EPS)이 0.42달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

특히 기업의 실적 가이던스는 주가 움직임을 결정하는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 VF는 예상보다 0.10달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 7.86% 하락했다.

다음은 VF의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

10월 24일 기준 VF 주가는 16.31달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 22.72% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

13명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 VF에 대한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 15.12달러로, 현재가 대비 7.3%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교하면 다음과 같다:

• 리바이스트라우스: 투자의견 '매수', 목표주가 27.0달러로 65.54% 상승여력
• PVH: 투자의견 '중립', 목표주가 96.27달러로 490.25% 상승여력
• 콘투어브랜즈: 투자의견 '매수', 목표주가 96.71달러로 492.95% 상승여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

VF는 매출성장률 -0.47%로 가장 낮은 수준을 기록했다. 매출총이익은 9억4900만달러로 최하위권이며, 자기자본이익률도 -8.38%로 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

VF는 브랜드 의류, 신발, 액세서리를 디자인, 생산, 유통하는 기업이다. 액티브, 아웃도어, 워크웨어 카테고리에서 사업을 영위하고 있으며, 반스, 노스페이스, 팀버랜드, 알트라 등 10개의 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다. 미주, 유럽, 아시아태평양 지역에서 도매, 이커머스, 자사 및 파트너 매장을 통해 제품을 판매하고 있다. 1899년에 설립된 이후 다수의 브랜드 인수와 매각을 통해 성장해왔다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어, 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출은 0.47% 감소했다. 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교해 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률은 -6.61%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -8.38%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -1.19%로 업계 평균 대비 낮은 수준을 기록했다.

부채 관리: 부채비율이 4.39배로 높아 재무 부담이 큰 것으로 분석된다.