팔란티어 주식... 3분기 실적 발표 앞두고 매수 적기인가... 옵션 시장은 큰 변동성 예고

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 11월 3일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이다. 이 주식은 연초 대비 거의 150% 급등했으며, AI 소프트웨어 사업의 모멘텀, 새로운 정부 계약, 그리고 탄탄한 재무 상태에 힘입은 것이다. 바로 어제, 이 주식은 폴란드 정부와 예상치 못한 국방 계약을 체결한 후 장중 신고가인 192.83달러를 기록했다. 그러나 AI 도구에 대한 강력한 수요에도 불구하고, 팔란티어의 높은 밸류에이션은 여전히 우려 사항으로 남아 있으며, 증권가는 여전히 이 주식에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다.

흥미롭게도, 옵션 가격을 기준으로 트레이더들은 팔란티어 주가가 실적 발표 후 약 11.7% 상승 또는 하락할 것으로 예상하고 있다. 이는 투자자들이 AI 계약, 정부 계약, 상업 부문 성장에 대한 업데이트를 기다리며 큰 변동성에 대비하고 있음을 보여준다. 그들은 또한 4분기와 2026년에 대한 경영진의 전망에 주목할 것이다.

11월 3일 주목할 사항

증권가는 회사의 AI 플랫폼(AIP)에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 매출과 순이익 수치를 보고할 것으로 예상하고 있다. 월가는 팔란티어가 주당 0.17달러의 수익을 보고할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 70% 증가한 수치다. 또한 매출은 전년 동기 대비 거의 50% 증가한 10억 9천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

3분기 실적 발표 전 애널리스트 전망

3분기 실적 발표를 앞두고 파이퍼 샌들러의 애널리스트 클라크 제프리스는 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 182달러에서 201달러로 상향 조정하여 이 AI 주식의 지속적인 상승 잠재력을 반영했다. 제프리스는 팔란티어의 밸류에이션이 여전히 높아 성장이 둔화될 경우 오차 범위가 거의 없다는 점을 인정했다. 그러나 그는 회사가 아직 "성장 정점" 단계에 도달하지 않았으며 "현재 모멘텀을 멈출 명확한 촉매제"가 보이지 않는다고 믿고 있다.

제프리스는 자신의 낙관적 전망에 대한 여러 이유를 제시했다. 그는 70억 달러 이상의 계약 체결과 40억 달러의 IDIQ(무기한 납품, 무기한 수량) 계약을 포함한 팔란티어의 탄탄한 매출 기반을 지적했다. 그는 또한 올해 상업 부문 계약이 세 자릿수 성장을 기록했다고 언급했다.

지금 팔란티어 주식을 매수하기에 좋은가?

전반적으로 월가는 팔란티어 주식에 대해 중립적 입장을 유지하고 있으며, 매수 4건, 보유 13건, 매도 2건을 기반으로 보유 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 팔란티어 평균 목표주가는 157.65달러로 현재 수준에서 16.67%의 하락 여력을 시사한다.

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