캐나디안 퍼시픽 캔자스, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

캐나디안 퍼시픽 캔자스(NYSE:CP)가 2025년 10월 29일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 캐나디안 퍼시픽 캔자스의 주당순이익(EPS)이 0.81달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.30달러 상회했으나, 다음날 주가는 2.85% 하락했다.

주가 동향

10월 27일 기준 캐나디안 퍼시픽 캔자스의 주가는 74.46달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.64% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들의 우려가 커지고 있다.

애널리스트 의견

애널리스트들은 총 4개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 90.75달러로, 현재가 대비 21.88%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 분석

• CSX는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 목표주가 40.06달러로 46.2% 하락 여력이 제시됐다.
• 노폭 서던은 '중립' 의견과 함께 목표주가 309.36달러로 315.47% 상승 여력이 제시됐다.
• 유니온 퍼시픽은 '중립' 의견과 함께 목표주가 259.85달러로 248.98% 상승 여력이 제시됐다.

경쟁사 비교

주요 시사점:

캐나디안 퍼시픽 캔자스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 투자의견과 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

캐나디안 퍼시픽 캔자스시티는 캐나다 전역과 미국 중서부, 북동부 지역을 연결하는 1급 철도 운영사다. 2023년 4월 캔자스시티 서던과의 합병 이후, 캐나다와 중서부에서 텍사스, 멕시코만, 멕시코까지 단일 노선 서비스를 운영하고 있다. 멕시코 내 3,000마일 이상의 철도에서 운영권을 보유하고 있으며, 곡물, 컨테이너, 에너지 제품, 화학제품, 플라스틱, 석탄, 비료, 자동차 부품 등 다양한 화물을 운송한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출성장률: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 2.66%의 매출성장률을 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 33.36%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 뛰어난 수익성과 비용관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.61%의 ROE를 기록하며 주주자본 활용도가 양호한 수준이다.

총자산이익률(ROA): 1.42%의 ROA를 기록하며 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.48로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.