CVS헬스 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 1.36달러 전망

CVS헬스(NYSE:CVS)가 2025년 10월 29일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 CVS헬스의 주당순이익(EPS)이 1.36달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 CVS헬스는 EPS가 예상치를 0.34달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.6% 상승했다.

CVS헬스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 27일 기준 CVS헬스의 주가는 82.45달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 45.43% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 CVS헬스에 대한 최신 분석이다.

CVS헬스는 총 12개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 86.0달러로, 현재가 대비 4.31%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 시그나 그룹, 랩코프 홀딩스, 퀘스트 다이아그노스틱스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 시그나 그룹은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 361.25달러로 338.14%의 상승여력
• 랩코프 홀딩스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 310.0달러로 275.99%의 상승여력
• 퀘스트 다이아그노스틱스는 '중립' 의견에 목표주가 199.9달러로 142.45%의 상승여력

경쟁사 분석

주요 시사점:

CVS헬스는 매출성장률에서 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 매출총이익은 가장 높은 수준이다. 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준이다. 전반적으로 CVS헬스는 경쟁사와 비교했을 때 재무성과 측면에서 양호한 위치를 보여주고 있다.

기업 개요

CVS헬스는 다양한 헬스케어 서비스를 제공하는 기업이다. 미국 전역에 9,000개 이상의 매장을 운영하는 소매 약국이 근간이다. 케어마크를 통해 연간 약 20억 건의 조정된 청구를 처리하는 대형 약국혜택관리기업(PBM)이며, 애트나를 통해 약 2,700만 명의 의료 회원을 보유한 상위권 건강보험사를 운영하고 있다. 최근 인수한 오크스트리트 헬스를 통해 1차 진료 서비스도 제공하고 있어 기존 사업 부문과의 시너지가 기대된다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모와 시장 신뢰도를 보여준다.

매출성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 8.42%를 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 1.03%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.32%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 0.4%의 ROA는 업계 기준치를 밑돌아 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채관리: 부채비율 1.07은 업계 평균을 상회하는 수준으로, 재무적 부담이 있을 수 있음을 시사한다.