자일렘, 견고한 수요와 사상 최대 수익률에 힘입어 연간 전망치 상향

글로벌 수처리 기술 기업 자일렘(Xylem Inc., NYSE:XYL)이 화요일 월가 예상치를 상회하는 2025년 3분기 실적을 발표했다.

자일렘의 조정 주당순이익은 1.37달러로, 시장 전망치 1.23달러를 웃돌았으며 전년 동기 1.11달러 대비 23% 증가했다.

분기 매출은 전년 동기 21억 달러에서 7.8% 증가한 22.7억 달러를 기록해 애널리스트들의 예상치 22.2억 달러를 상회했다.

조정 영업이익률은 전년 동기 16.6%에서 18.9%로 확대됐으며, 조정 EBITDA 마진도 전년 동기 21.2%에서 23.2%로 개선됐다.

분기말 기준 현금 및 현금성자산은 11.9억 달러를 기록했다.

2025년 3분기 부문별 실적을 보면, 수처리 인프라 부문 매출이 전년 대비 5% 증가한 6.56억 달러, 응용수처리 부문이 2% 증가한 4.56억 달러를 기록했다. 측정 및 제어 솔루션 부문은 전년 대비 14% 증가한 5.22억 달러, 수처리 솔루션 및 서비스 부문은 10% 증가한 6.34억 달러의 매출을 달성했다.

재무 전망

자일렘은 2025년 연간 조정 주당순이익 전망치를 기존 4.70~4.85달러에서 5.03~5.08달러로 상향 조정했다. 이는 애널리스트 전망치 4.84달러를 상회하는 수준이다.

연간 매출 전망치도 기존 89억~90억 달러에서 약 90억 달러로 상향 조정했으며, 이는 시장 전망치 89.5억 달러를 소폭 상회하는 수준이다.

2025년 연간 조정 EBITDA 마진은 약 22.0~22.3%를 예상하며, 잉여현금흐름 마진은 여전히 9~10% 수준을 전망하고 있다.

CEO 코멘트

매튜 파인 자일렘 CEO는 "우리 팀은 지속적인 상업적 모멘텀을 바탕으로 한 체계적인 실행으로 기대를 뛰어넘는 또 하나의 강력한 분기 실적을 달성했다"며 "모든 부문에서 매출이 성장했고, 특히 측정 및 제어 솔루션과 수처리 솔루션 및 서비스 부문에서 두 자릿수 성장을 기록했다. 사상 최대 조정 EBITDA 마진은 우리의 단순화 이니셔티브의 영향을 반영하며, 강력한 마진 확대가 23%의 조정 EPS 성장에 기여했다"고 밝혔다.

"우리 솔루션에 대한 견고한 시장 수요와 팀의 가속화된 성과를 바탕으로 연간 가이던스를 상향 조정할 수 있는 자신감을 얻었다. 우리는 장기 재무 프레임워크를 달성하고 지속 가능한 성장과 가치 창출을 이끌어내는 데 순조롭게 진행하고 있다"고 덧붙였다.

관세 영향

관세 비용은 여전히 중요한 요인으로 작용하고 있다. 회사는 11억 달러 규모의 수입품에 대해 연간 2.75억 달러의 관세 영향을 받고 있으나, 선제적 가격 조정과 공급망 관리를 통해 순 관세 노출을 1.8억 달러로 제한했다.

특히 중국, EU, 섹션 232 관세가 이에 포함되며, 멕시코 수입품의 약 75%는 USMCA 규정을 준수해 대부분 면제되고 있다.

주가 동향: 화요일 마지막 거래에서 자일렘 주가는 0.67% 상승한 150.41달러를 기록했다.