카바나, 3분기 EPS 1.32달러 전망...실적 발표 앞두고 관심 고조

온라인 중고차 판매업체 카바나(NYSE:CVNA)가 오는 2025년 10월 29일 수요일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 카바나의 주당순이익(EPS)이 1.32달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들의 경우 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 카바나는 예상보다 0.16달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 16.96% 상승했다.

다음은 카바나의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

10월 27일 기준 카바나의 주가는 355.15달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 76.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

카바나에 대한 17명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 446.76달러로, 현재가 대비 25.79%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

펜스키 오토모티브 그룹, 리시아 모터스, 머피 USA 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 펜스키 오토모티브 그룹: 투자의견 '매수', 목표주가 188.2달러로 47.01% 하락 여력
• 리시아 모터스: 투자의견 '매수', 목표주가 361.78달러로 1.87% 상승 여력
• 머피 USA: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 435.0달러로 22.48% 상승 여력

경쟁사 비교

주요 시사점:

카바나는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 보이고 있으며, 매출총이익률도 우수하다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

카바나는 중고차 온라인 거래 플랫폼이다. 주요 수익원은 중고차 판매, 도매 차량 판매, 기타 매출로 구성된다. 기타 매출에는 증권화 거래나 금융 파트너에게 판매되는 대출 매출, 차량 서비스 계약 수수료, GAP 보장 보험 매출이 포함된다. 사업의 근간은 소매 차량 판매이며, 이를 통해 금융, 차량 서비스 계약, 자동차 보험, GAP 보장 보험, 중고차 매입 등 추가 수익을 창출하고 있다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 41.94%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 3.78%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 11.32%의 ROE를 기록하며 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 2.01%의 ROA를 기록하며 업계 기준을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 3.53으로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.