다니엘 아이브스, 강력한 3분기 실적 후 팔란티어를 `AI의 메시`로 극찬

웨드부시의 톱 애널리스트 다니엘 아이브스는 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)의 3분기 실적을 빅데이터 분석 기업에 대한 주요 검증으로 평가했다. 아이브스는 자신의 X 계정에서 "AI의 메시"가 또 다른 걸작 같은 분기를 달성했으며, 팔란티어의 미국 상업 부문이 핵심 성장 동력이라고 밝혔다. 팔란티어의 매출은 전년 대비 63% 증가한 11억 8,000만 달러를 기록하며 시장 예상치 10억 9,000만 달러를 상회했다. 또한 주당 순이익 0.21달러는 110% 급증하며 시장 예상치 0.17달러를 넘어섰다.

아이브스는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 10,109명의 애널리스트 중 323위를 기록하고 있다. 그는 56%의 성공률과 평균 16.70%의 인상적인 수익률을 보유하고 있다.

미국 상업 부문이 성장 견인

아이브스는 팔란티어의 미국 상업 부문의 눈부신 성장을 강조했다. 이 부문은 전체 미국 매출 8억 8,300만 달러 중 3억 9,700만 달러를 기여했다. 회사는 미국 상업 부문의 잔여 계약 가치가 약 36억 3,000만 달러로 전년 대비 342% 증가했다고 보고했다. 아이브스는 이 부문에서 25억 5,000만 달러만 달성해도 팔란티어가 시가총액 1조 달러에 도달할 수 있다고 믿고 있다.

11월 3일 3분기 실적 발표를 앞두고 아이브스는 PLTR의 목표주가를 200달러에서 월가 최고치인 230달러로 상향 조정했으며, 이는 11%의 상승 여력을 시사한다. 오랫동안 회사를 지지해온 아이브스는 여전히 팔란티어의 성장을 믿고 있으며, 인공지능 플랫폼(AIP)이 "1조 달러 잠재력"을 제공한다고 말했다.

밸류에이션 우려에도 좋은 기회

아이브스는 견고한 실적을 강력한 AI 수요와 향후 몇 년간 가속화되는 성장 경로 덕분이라고 평가했다. 그는 투자자들이 최고치가 이미 반영됐다고 믿으며 약세를 보인다면, 이는 주식을 매수할 좋은 기회라고 덧붙였다.

견고한 실적 발표와 가이던스 상향 조정에도 불구하고, 팔란티어 주가는 높은 밸류에이션에 대한 우려로 장전 거래에서 7.1% 하락했다. 이 주식은 2025년 들어 거의 174% 급등했다.

PLTR 주식은 매수 적기인가

모든 애널리스트가 팔란티어에 대한 아이브스의 열정을 공유하는 것은 아니다. 팁랭크스에서 PLTR 주식은 매수 4건, 보유 13건, 매도 2건을 기반으로 보유 의견을 받고 있다. 팔란티어의 평균 목표주가 154.88달러는 현재 수준에서 25.2%의 하락 여력을 시사한다.

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