`대규모 조정 기다려야` 팔란티어 주식에 대한 톱 투자자 조언

팔란티어(NASDAQ:PLTR) 주식은 11월 초 실적 발표 이후 롤러코스터를 타고 있으며, 주가 움직임은 실적 수치와 다소 괴리를 보이고 있다. 매출과 주당순이익 전망치를 상회하고 가이던스를 상향 조정한 3분기 실적에도 불구하고, 투자자들이 밸류에이션에 집중하며 차익을 실현하면서 주가는 하락했다.

어떤 면에서 이러한 움직임은 이해할 만하다. 거의 모든 전통적인 기준으로 볼 때 PLTR은 고평가된 주식으로 분류되며, 주가수익비율이 약 430배, 주가매출비율이 60배 근처에 머물면서 미래 성장에 대한 기대가 이미 주가에 상당 부분 반영되어 있다.

그러나 경영진은 상황을 전혀 다르게 보고 있다. 알렉스 카프 최고경영자는 밸류에이션 우려를 일축하며, 팔란티어의 성장 속도와 품질이 전통적인 지표로는 제대로 평가될 수 없다고 주장하면서, 큰 그림을 놓치고 있는 "수다쟁이들"을 겨냥했다.

그럼에도 불구하고 주식에 대한 회의론이 사업에 대한 회의론과 같은 것은 아니다. 많은 비판론자들조차 팔란티어의 펀더멘털이 설득력 있다는 점은 인정하지만, 현재 수준에서 프리미엄을 지불할 의향은 없다.

이러한 진영에는 최고 투자자 제프리 사일러도 포함되는데, 그는 주가가 현실적인 수준으로 돌아온다면 기꺼이 PLTR 주식을 대량 매수할 것이라고 분명히 밝혔다.

"팔란티어 주식을 관심 목록에 두고, 주가가 큰 폭으로 하락할 경우 매수자가 되는 것을 선호한다"고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 설명했다.

사일러는 팔란티어를 명확한 "AI 승자"로 만든 많은 강점들을 인정한다. 이 투자자는 지난 분기의 전년 대비 63% 매출 성장과 134%의 순매출 유지율 등 회사의 많은 뛰어난 수치들을 언급한다.

더욱이 사일러는 팔란티어가 "세계에서 가장 크고 중요한 AI 기업 중 하나"가 될 수 있다고 선언할 준비가 되어 있다.

그럼에도 불구하고 이 투자자는 PLTR의 밸류에이션 지표를 넘어설 수 없다. 사일러는 세계에서 가장 큰 기업들 중 많은 수가 어느 시점에 가치의 대규모 하락을 경험했으며, 같은 시나리오가 팔란티어에도 올 수 있다고 지적한다.

"높은 밸류에이션과 지난 2년간의 엄청난 주가 상승을 고려할 때, 현재 수준에서 팔란티어 주식을 매수하지 않을 것"이라고 사일러는 요약한다. (제프리 사일러의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가도 같은 입장이다. 매수 3건, 보유 11건, 매도 2건으로 PLTR은 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 187.87달러는 향후 최소한의 움직임을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.