마이크론 주가 전망... 1분기 실적 발표 후 최고 애널리스트가 목표주가를 월가 최고치인 500달러로 상향

로젠블랫 시큐리티즈의 케빈 캐시디 애널리스트는 마이크론 (MU)의 목표주가를 300달러에서 500달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 수정된 목표주가는 현재 수준 대비 81% 이상의 상승 여력을 시사한다. 이번 급격한 목표주가 인상은 마이크론이 월가 예상치를 크게 상회하는 실적과 가이던스를 발표한 데 따른 것이다.

참고로 마이크론은 1분기 조정 주당순이익 4.78달러를 기록해 컨센서스 예상치 3.96달러를 크게 웃돌았다. 한편 매출은 전년 동기 대비 56.6% 증가한 136억 4,000만 달러를 기록하며 예상치 129억 1,000만 달러를 상회했다.

이 최고 애널리스트가 마이크론에 더 긍정적인 이유

5성급 애널리스트는 마이크론의 11월 분기 실적과 2월 분기 전망이 예상보다 강했다고 밝혔다. 그는 DRAM과 낸드 가격 상승과 함께 꾸준한 비용 절감을 지적했다. 이러한 요인들이 결합되어 회사는 2월 분기 비GAAP 매출총이익률이 68%로 사상 최고치를 기록할 것으로 가이던스를 제시했다.

그는 또한 메모리 수요가 2027년까지 공급을 앞지를 것으로 예상하며, 이는 가격 지지에 도움이 될 것이라고 전망했다. 그러나 애널리스트는 장기 공급 계약이 향후 가격 상승을 제한할 수 있다는 점을 언급하며 앞으로의 전망에 대해 신중한 입장을 유지했다. 이에 따라 그는 2027년 이후 매출과 마진 성장이 둔화될 것으로 예상했다.

그럼에도 불구하고 그는 마이크론이 2027 회계연도에 약 주당 36달러를 벌어들일 것으로 예상한다. 14배의 주가수익비율을 적용해 12개월 목표주가를 500달러로 상향 조정했다.

캐시디는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 10,182명의 애널리스트 중 194위를 차지하고 있다. 그의 성공률은 58%이며 평균 수익률은 21.10%다.

실적 발표 후 마이크론 주식은 매수인가

팁랭크스에서 마이크론 주식은 27개의 매수와 2개의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 마이크론의 평균 목표주가 311.68달러는 현재 수준 대비 25.4%의 상승 여력을 시사한다. 연초 대비 MU 주가는 거의 196% 급등했다.

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