크라우드스트라이크, 아이덴티티 보안 강화로 애널리스트들 주목

크라우드스트라이크 홀딩스 (CRWD) 주가는 지난 12개월간 34.47% 상승했으나, 최근 1주일간 2.27%, 지난 한 달간 3.99% 하락했다. 이러한 최근 조정에도 불구하고 월가 애널리스트들은 이 종목에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있으며, "보통 매수" 의견과 함께 12개월 평균 목표주가를 567.21달러로 제시해 최근 종가 468.02달러 대비 의미 있는 상승 여력을 시사하고 있다.

애널리스트들은 크라우드스트라이크를 사이버보안 분야의 선도적인 플랫폼으로 평가하며, 현재 기업들이 인공지능을 도입하면서 중요해지고 있는 신원 보안 분야로 공격적으로 진출하고 있다고 본다. 증권가의 전반적인 견해는 이 회사가 향후 수년간 연간 20% 이상의 매출 성장을 지속하는 동시에 잉여현금흐름 마진을 30% 이상으로 확대해 프리미엄 밸류에이션과 낙관적인 투자의견을 뒷받침할 수 있다는 것이다.

BTIG의 그레이 파월은 이 주식을 지지하는 애널리스트 중 한 명으로, 2026년 1월 13일 CRWD에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표주가를 현재 수준을 크게 웃도는 640.00달러로 설정했다. 이 목표가는 크라우드스트라이크가 엔드포인트 보안을 넘어 더 광범위한 보안 플랫폼, 특히 신원 및 AI 워크로드 분야로 확장하려는 전략에 대한 확신을 반영한다. 파월은 2027회계연도 기업가치 대비 매출 배수 22.5배를 기준으로 밸류에이션을 산정했는데, 이는 동종 업체 대비 높은 수준이지만 크라우드스트라이크의 성장 및 마진 잠재력으로 정당화된다고 주장한다.

파월은 크라우드스트라이크의 신원 역량을 강화할 것으로 보이는 최근 두 건의 인수를 강조한다. 7억 4천만 달러에 인수한 SGNL과 인수 조건이 공개되지 않은 세라픽 시큐리티다. SGNL은 지속적인 신원 보안과 실시간 검증 기능을 추가하고, 세라픽은 기업용 브라우저 보호 기능을 제공한다. 이러한 자산들은 크라우드스트라이크가 특권 접근 관리(PAM) 시장에서 예산을 확보하고, 시간이 지나면서 신원 거버넌스 및 관리(IGA) 분야로 나아가는 데 도움이 될 것으로 예상된다. 파월은 이러한 거래가 2027회계연도 하반기까지 연간 반복 매출에 실질적으로 기여하지는 않을 것으로 보지만, 어떤 기여든 기존 ARR 성장 목표인 20% 이상에 추가되며 이미 경영진의 영업이익률 및 잉여현금흐름 마진 목표에 반영되어 있다고 언급한다.

파월의 견해에 따르면, SGNL과 세라픽의 통합은 크라우드스트라이크가 엔드포인트에서 브라우저를 거쳐 클라우드까지 사용자 활동을 종단간 보호할 수 있게 하여, AI 기반 워크로드 보호의 핵심 플레이어로 자리매김하게 할 것이다. 팁랭크스 순위 11,984명 중 1548위, 성공률 53.42%, 평가당 평균 수익률 7.9%를 기록한 그의 의견은 이 주식에 대한 낙관적 전망에 무게를 더한다. 애널리스트 심리와 플랫폼 기반 사이버보안 성장 스토리를 추적하는 투자자들은 크라우드스트라이크의 진화하는 신원 전략과 지속적인 매출 모멘텀이 특히 주목할 만하다고 볼 수 있다. 주식 평가를 놓치지 마세요. 팁랭크스의 월가 최고 애널리스트 페이지에서 모든 최신 평가를 확인하세요.