코어위브 주가 급등... 주요 애널리스트가 데이터센터 지연 관련 업데이트 발표

AI 클라우드 인프라 기업 코어위브(CRWV)의 주가가 금요일 약 7% 상승했다. JP모건(JPM)이 지난 11월 주가를 급락시켰던 데이터센터 프로젝트 지연이 정상 궤도에 올랐다고 밝힌 데 따른 것이다.

지난 11월 코어위브는 2025년 3분기 실적에서 월가 전망치를 상회했음에도 불구하고 주가가 급락했다. 이는 마이크 인트레이터 최고경영자(CEO)가 제3자 데이터센터 파트너 중 한 곳에서 지연이 발생했다고 언급한 데 따른 것이었다.

그러나 JP모건의 마크 머피 애널리스트는 인트레이터를 포함한 코어위브 최고경영진과의 최근 투자자 미팅에 대한 업데이트를 제공하며, 뉴저지에 본사를 둔 이 회사가 "해당 사이트가 현재 3분기 실적 발표 당시 제시한 예상 일정에 맞춰 진행되고 있다"고 언급했다고 전했다.

투자자들, 코어위브의 데이터센터 실행력에 의문 제기

머피의 이번 발언은 코어위브가 데이터센터 용량에 대한 고객 수요를 충족시킬 수 있는 능력에 대해 우려하는 투자자들로부터 집단소송에 직면한 가운데 나왔다. 머피는 투자자들이 "매우 단축된 일정으로 대규모 AI 데이터센터 사이트를 제공하는 것의 복잡성과 난이도를 과소평가하고 있다"고 주장했다.

데이터센터 지연 외에도, 애널리스트는 미팅에서 얻은 다른 시사점들을 공유하며 코어위브가 하이퍼스케일러들 사이에서 AI 클라우드 컴퓨팅 수요가 여전히 "해결 불가능한" 상태이며, 수요가 여전히 공급을 초과하고 있다고 강조했다고 전했다. 또한 머피는 코어위브가 2025년 말까지 850메가와트의 활성 전력 용량에 도달할 수 있다는 자신감을 표명했다고 언급했다.

JP모건은 왜 여전히 코어위브에 약세 전망인가

자금 조달과 관련해, JP모건 애널리스트는 코어위브의 자본 지출 중 약 90%가 데이터센터 자산을 담보로 한 자산 기반 부채로 조달되기 때문에 기업 차입 비용 변화에 대한 노출이 적은 것으로 보인다고 말했다.

그럼에도 불구하고 머피는 CRWV에 대한 보유 의견을 재확인하고 목표주가를 110달러로 설정했는데, 이는 목요일 종가 95.01달러 대비 약 16%의 상승 여력을 시사한다. 애널리스트는 코어위브에 "광범위한 결과가 나올 수 있다"고 주장하며, 경제 변동성이 커지고 투자자들이 안전자산으로 회전할 경우 코어위브 주식이 "불균형적으로 타격을 받을 가능성이 있다"고 경고했다.

CRWV 주식은 매수하기 좋은가

월가 전반에 걸쳐 코어위브 주식은 애널리스트들의 컨센서스 등급에 따라 보통 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월간 발행된 12건의 매수와 13건의 보유 의견으로 구성된다.

그러나 평균 CRWV 목표주가인 123.23달러는 약 23%의 성장 잠재력을 시사한다.

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