메타 플랫폼스, 4분기 실적 발표 앞두고 제프리스 톱 애널리스트 "하락 시 매수 기회"

소셜미디어 대기업 메타 플랫폼스 (META)가 1월 28일 4분기 실적을 발표할 예정이다. 4분기 실적 발표를 앞두고 제프리스의 최고 애널리스트 브렌트 틸은 META 주식에 대해 목표주가 910달러로 매수 의견을 재확인했다. 제프리스가 META를 최우선 종목으로 선정하며 3분기 실적 발표 이후 18% 하락한 주가가 매력적인 매수 기회를 제공한다고 밝히면서 목요일 주가는 6% 상승했다. 주가는 또한 전반적인 시장 랠리의 혜택을 받았다.

한편 증권가는 메타 플랫폼스가 주당순이익(EPS) 8.19달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 2.1% 성장을 반영한다. 매출은 약 20.6% 증가한 583억 5천만 달러로 추정된다.

제프리스 애널리스트, META 주식에 낙관적

틸은 2025년 3분기 실적 이후 메타 플랫폼스 주가가 하락한 이후 주식이 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있다고 믿는다. 이 5성급 애널리스트는 하락이 마진 우려, 높은 자본 지출, 인공지능(AI) 실행과 관련된 걱정을 반영하지만, META가 이러한 과제를 해결할 경우 상당한 상승 여력을 만들어냈다고 주장했으며, 그는 이것이 가능하다고 믿는다.

특히 틸은 자신의 낙관론에 대한 다섯 가지 이유를 나열했다.

1. 애널리스트는 3분기 실적 이후 매도세 이후 META 주식이 알파벳 (GOOGL)과 비교하여 "8배 주가수익비율(PE) 할인"이라는 매력적인 위험-보상 비율로 거래되고 있다고 강조했다.



2. 틸은 현재 수준에서 추정치에 대한 하방 여력은 제한적이지만, 매출 강세와 회사의 효율성 개선이 높은 운영비를 상쇄할 것이라는 기대 덕분에 상방 여력은 더 크다고 본다.



3. 최고 등급 애널리스트는 또한 메타 플랫폼스의 "올스타 AI 영입"에 대해 낙관적이며 올해 이들이 성과를 낼 것으로 기대한다.



4. 틸은 AI가 2026년에도 META의 핵심 광고 플라이휠을 계속 견인할 것으로 예상한다.



5. 새로운 성장 엔진에 대한 낙관론으로, 틸은 왓츠앱이 현재 약 90억 달러에서 2029 회계연도까지 360억 달러로 성장할 것으로 예상한다. 그는 또한 스레드와 라마/AI로부터 추가 상승 여력을 본다.

META는 지금 매수하기 좋은 주식인가

4분기 실적 발표를 앞두고 증권가는 메타 플랫폼스 주식에 대해 37개 매수, 6개 보유, 1개 매도 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. META 주식 평균 목표주가 823.66달러는 27.2%의 상승 여력을 시사한다.

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