스티펠 톱 애널리스트, 4분기 실적 발표 앞두고 알파벳 목표주가 상향

구글의 모회사 알파벳(GOOGL)이 2월 4일 4분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 스티펠의 최고 애널리스트 마크 켈리는 최근 조사에서 긍정적인 전망을 근거로 GOOGL 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 333달러에서 346달러로 상향 조정했다. GOOGL 주식은 지난 1년간 약 66% 상승했는데, 이는 회사의 제미나이 3 AI 모델에 대한 낙관론, 검색의 AI 오버뷰와 같은 매력적인 서비스, 그리고 구글 클라우드의 강세에 힘입은 것이다.

월가는 알파벳이 2025년 4분기 주당순이익(EPS) 2.64달러를 기록하여 전년 대비 23% 성장할 것으로 예상한다. 매출은 15.3% 증가한 1,112억 3,000만 달러로 추정된다.

스티펠 애널리스트, GOOGL 주식에 낙관적 전망

켈리는 자신의 회사 조사 결과 검색과 유튜브 전반에 걸쳐 4분기 광고 실적이 강세를 보였다고 밝혔다. 이 5성급 애널리스트는 회사의 4분기 검색 및 클라우드 실적이 시장 예상을 상회할 가능성이 "합리적"이라고 판단한다.

애널리스트는 제미나이 3 출시 이후 랠리로 인해 GOOGL 주식의 상황이 어려워 보이지만, 회사의 펀더멘털이 자신이 예상하는 만큼 강력하다면 4분기 실적 발표 후 주가가 상승할 것으로 기대한다고 주장한다.

다만 켈리는 다가오는 오픈AI 출시가 GOOGL의 랠리를 일시 중단시킬 수 있는 "변수"라고 생각한다. 그럼에도 불구하고 GOOGL은 스티펠의 2026년 최고 추천 종목 중 하나로 남아 있다.

켈리는 팁랭크스가 추적하는 12,000명 이상의 애널리스트 중 306위를 차지하고 있다. 그는 61%의 성공률과 1년 동안 평균 24.1%의 수익률을 기록하고 있다.

GOOGL 주식, 매수인가 매도인가 보유인가?

현재 월가는 알파벳 주식에 대해 26건의 매수와 7건의 보유를 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 GOOGL 주식 목표주가 345.87달러는 5.5%의 상승 여력을 시사한다.

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