`결정적 순간`... 유명 투자자, 중요한 실적 발표 앞두고 팔란티어 주식 지지

팔란티어(NASDAQ:PLTR)에 공매도 포지션을 취한 투자자들은 오늘 장 마감 후 발표될 4분기 실적에서 성장 모멘텀 둔화 조짐이 나타나는지 면밀히 주시할 것으로 보인다.

이러한 관심은 최근 주가 부진에 따른 것이다. 11월 초 2025년 3분기 실적 발표 이후 PLTR 주가는 약 27% 하락했다. AI 섹터 전반의 불안감과 회사의 높은 밸류에이션 배수가 부담으로 작용했다.

CEO 알렉스 카프는 공격적인 목표 설정으로 유명하며, 회사는 그의 자신감을 뒷받침하는 실적을 꾸준히 달성해왔다. 3분기에 팔란티어는 Rule of 40 점수 114%를 기록했고, 카프는 이를 벤치마크를 "압도하는" 성과라고 표현했다. 그러나 이러한 강력한 수치에도 불구하고 주가는 상승하지 못했다. 이는 투자자들이 이제 지속적인 초고속 성장에 대한 더 강력한 증거를 요구하고 있음을 시사한다.

이것이 다가오는 실적 발표의 배경이다. 주요 투자자 마이클 델 몬테는 팔란티어가 시장이 원하는 것을 정확히 제공할 것이라고 믿으며, 다가오는 실적 발표가 시장 심리를 재설정할 만큼 강력한 수치를 제시할 것으로 예상한다.

"회사의 성장 추세와 기업 AI 도입 심화 전망을 고려할 때, PLTR 주식은 2025년 4분기 실적 발표 이후에도 성장 궤도를 유지할 가능성이 매우 높다"고 TipRanks가 추적하는 증권 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자 델 몬테는 전망했다.

델 몬테는 회사가 2023년 2분기 이후 매 분기 매출을 성장시켜왔으며, 이러한 추세가 계속될 것으로 보인다고 지적한다. 또한 고객당 평균 매출도 증가하고 있어, 팔란티어가 신규 고객으로부터 더 많은 가치를 창출하고 있음을 보여준다.

AI 시장 상황과 관련해, 델 몬테는 잠재적 버블에 대한 우려에 동요하지 않는다. 그는 데이터센터 용량 거래 증가를 언급하며, 이것이 전반적인 AI 도입률 강화를 나타낸다고 본다.

같은 맥락에서, 투자자는 최근 맥킨지 보고서를 언급한다. 이 보고서는 대부분의 기업(62%)이 여전히 에이전트 AI 도입의 파일럿 단계에 있다고 밝혔다. 델 몬테는 이것이 이전에 예상했던 것보다 훨씬 강력한 성장 궤도를 반영한다고 주장한다.

"이는 자본 투자 사이클이 더 길고 높을 수 있음을 의미하며, 팔란티어와 같은 기업들이 예외적으로 높은 비율로 성장할 수 있는 훨씬 더 많은 여지를 제공한다"고 델 몬테는 덧붙였다.

최근 실적 이력과 관련해서도, 투자자는 PLTR이 기대에 부응할 것이라고 확신한다. 2025년 4분기에 대해 그는 팔란티어가 Rule of 40 점수 123%(3분기 114%에서 상승), 순매출 14억 달러(3분기 11억8000만 달러에서 증가), 조정 주당순이익 0.29달러(3분기 0.21달러에서 개선)를 달성할 것으로 예상한다.

"현재 AI 도입 수준과 컴퓨팅 용량에 대한 투자 증가를 고려할 때, 주가는 긍정적인 성장 추세를 이어갈 수 있을 것으로 본다"고 PLTR을 매수 의견으로 평가하는 델 몬테는 요약했다. (마이클 델 몬테의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

그러나 월가는 여전히 의견이 엇갈린다. 매수 7건, 보유 9건, 매도 2건으로 PLTR은 컨센서스 보유(중립) 등급을 받고 있다. 그럼에도 증권가의 평균 12개월 목표주가 189.94달러는 약 27%의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.