팔란티어 테크놀로지스 주가 전망... 주요 애널리스트들 사이 강세 전망 우세

팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주식은 지난 주 0.3% 상승했고, 지난 한 달간 9.3% 하락했으며, 최근 12개월간 52.1% 급등했다. 월가 애널리스트들은 적당히 낙관적인 입장으로, 컨센서스 등급은 중립매수이며 12개월 평균 목표주가는 190.40달러로 최근 종가 157.88달러 대비 향후 1년간 의미 있는 상승 여력을 시사한다.

2026년 2월 3일, 두 명의 주요 애널리스트가 팔란티어를 매수로 상향 조정하며 투자심리의 강력한 전환을 보여줬다. 베어드의 윌리엄 파워는 목표주가를 200달러로 상향했고, HSBC의 스티븐 버시는 목표주가를 197달러에서 205달러로 올렸다. 두 애널리스트 모두 팔란티어를 강력한 매출 성장과 빠르게 확대되는 잉여현금흐름을 바탕으로 진행 중인 AI 혁명의 명확한 수혜주로 보고 있다. 이들의 상향 조정은 최근 변동성에도 불구하고 이 주식이 월가 주요 인사들 사이에서 여전히 선호받고 있다는 견해를 뒷받침한다.

팁랭크스에서 11,984명의 애널리스트 중 373위에 랭크되어 있으며 성공률 56.49%, 평균 수익률 16.7%를 기록한 베어드의 윌리엄 파워는 PLTR을 매수로 상향하고 목표주가를 200달러로 제시했다. 파워는 팔란티어를 서구 기관들을 위해 데이터와 애플리케이션을 연결하는 AI 기반 중앙 운영 시스템으로 규정하며 "가장 명확한 AI 승자 중 하나"라고 평가했다. 그는 미국 상업 부문의 강세에 힘입어 4분기 총 매출이 전년 대비 70% 증가하며 10분기 연속 가속화된 성장을 기록했다고 강조하고, 잉여현금흐름이 "폭발적으로" 증가하고 있다며 2027년 FCF 전망치를 40억 달러에서 거의 60억 달러로 상향했고 70~80억 달러의 상승 시나리오도 제시했다. 그는 최근 고점 대비 주가 조정과 FCF 기준으로 이제 "감당 가능한" 밸류에이션, 강력한 잔여 수행 의무, 고객 확대를 위한 긴 활주로를 고려할 때 높은 리스크 프로필에도 불구하고 이 종목이 매력적이라고 본다.

팁랭크스에서 11,984명 중 549위에 랭크되어 있으며 특히 강력한 73.08%의 성공률과 18.5%의 평균 수익률을 기록한 HSBC의 스티븐 버시 역시 PLTR을 매수로 상향하고 목표주가를 205.00달러로 올렸다. 버시는 팔란티어의 강력한 2025년 4분기 실적을 언급하며, 매출이 전년 대비 70% 증가한 14억 700만 달러를 기록했고 비GAAP 영업이익이 114% 증가했으며, 비GAAP 영업이익률 56.8%가 예상을 상회했다고 밝혔다. 그는 2026년 비GAAP 영업이익 가이던스인 41억 3,400만 달러가 실적 발표 전 컨센서스를 크게 웃돌며, 이제 2026년 매출을 전년 대비 68.2% 증가한 75억 2,700만 달러로 전망한다고 말했다. 버시는 특히 미국 상업 부문에서 2029년까지 58.8%의 매출 연평균성장률을 예상하며 강력한 성장을 보고 있으며, 미국 정부 계약에서도 지속적인 강세를 강조하면서도 글로벌 분쟁이 완화되거나 기업 AI 프로젝트가 기대에 못 미치는 투자수익률을 보일 경우 일부 성장 둔화 리스크가 있다고 지적했다.

베어드와 HSBC 모두 이제 매수 진영에 합류하면서, 팔란티어를 둘러싼 시장 내러티브는 높은 매출 배수보다는 AI 리더십, 견고한 미국 성장, 빠르게 개선되는 수익성에 점점 더 집중되고 있다. AI 기반 소프트웨어 종목을 주시하는 투자자들에게 팔란티어의 가속화되는 매출 성장, 확대되는 마진, 증가하는 잉여현금흐름의 조합은 전체 시장 대비 밸류에이션이 여전히 높음에도 불구하고 새로운 기관 투자자들의 관심을 끌고 있다. 주식 등급을 놓치지 마세요. 팁랭크스의 월가 최고 애널리스트 페이지에서 모든 최신 등급을 확인하세요.