팔란티어 주가 급등 이유...뱅크오브아메리카 전망은

팔란티어(NASDAQ:PLTR) 주가가 금요일 약 8% 급등하며 이번 주 초 2분기 실적 발표 이후 이어진 강한 상승세를 연장했다. 실적 발표 후 급등으로 공매도 세력이 상당한 손실을 입은 후 숏커버링이 상승에 기여하고 있는 것으로 보이며, 광범위한 기술주 섹터의 강세가 또 다른 호재로 작용하고 있다.

뱅크오브아메리카 애널리스트 마리아나 페레즈 모라는 확실히 긍정적인 요소가 많다고 보며, 회사의 최근 실적이 고객들이 기술로부터 의미 있는 결과를 창출하도록 돕는 것을 중심으로 구축된 "성공적인 AI 전략"을 반영한다고 주장한다.

페레즈 모라에게 팔란티어의 우위는 매력적인 AI 소프트웨어를 보유하는 것을 훨씬 넘어선다. Forward Deployed Engineers 및 Ontologies와 유사한 기술이 소프트웨어 제공업체들 사이에서 점점 더 보편화되고 있지만, 애널리스트는 팔란티어가 복제하기 더 어려운 무언가를 가지고 있다고 주장한다.

"팔란티어의 비밀 무기는 고객과의 깊은 파트너십에서 시작된다"고 페레즈 모라는 설명하며, 그 우위가 "측정 가능한 성과와 가치 창출"을 중심으로 한 가격 책정 솔루션으로 확장된다고 덧붙인다. 그녀의 견해로는, 이러한 접근 방식이 팔란티어를 반드시 동일한 고객 가치를 입증하지 않으면서 소비 기반 가격 책정에 크게 의존하는 소프트웨어 회사들과 차별화한다.

그녀의 논지에서 또 다른 중요한 부분은 주권 AI다. 기업들은 귀중한 데이터와 축적된 제도적 지식을 외부 모델 제공업체에 넘기지 않으면서 정교한 AI 역량에 접근하기를 원한다. 페레즈 모라는 팔란티어의 국가 안보 및 고도로 규제된 임무에 대한 수십 년의 경험이 이러한 요구 사항을 충족하는 데 특히 유리한 위치에 있다고 믿는다.

뱅크오브아메리카 애널리스트는 팔란티어가 그녀가 "적절한 제어 계층"이라고 부르는 것을 제공하여, 기업들이 데이터, 권한, 사이버 보안 및 워크플로우에 대한 더 큰 권한을 유지할 수 있도록 한다고 본다. 페레즈 모라는 자체 모델 가중치를 소유하고 실제 애플리케이션에 맞게 모델을 조정하는 것이 보안과 유연성을 유지하면서 AI 효과를 개선할 수 있다고 주장한다. 이러한 접근 방식은 그녀가 "모호한 벤치마크"라고 설명하는 것을 중심으로 모델을 최적화하기보다는 진정한 비즈니스 문제를 해결하는 데 초점을 맞춘다.

그리고 미국 상업 부문 기회가 있다. 고객 관계가 더 넓고 깊어지고 있으며, 대규모 계약이 더 일반화되고 있고, 기존 고객들의 지출이 계속 증가하고 있다. 페레즈 모라에게 이러한 추세는 확장의 여지가 상당히 더 많다는 것을 시사한다.

따라서 애널리스트는 2026년 및 장기 추정치를 상향 조정했는데, 주로 미국 상업 부문에 대한 더 강한 기대를 반영하기 위해서다. 그리고 기회에 대한 그녀의 평가는 왜 그녀가 여전히 낙관적인지에 대해 거의 모호함을 남기지 않는다. 팔란티어의 미국 상업 사업은 여전히 "정복할 세계"를 가지고 있다.

이에 따라 페레즈 모라는 PLTR 주식에 매수 등급과 함께 255달러의 목표주가를 부여하는데, 이는 현재 수준에서 약 51%의 상승 여력을 의미한다. (페레즈 모라의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가의 나머지도 팔란티어에 대해 낙관적이지만, 컨센서스는 페레즈 모라의 전망보다는 덜 열정적이다. PLTR은 16건의 매수, 4건의 보유, 2건의 매도를 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 보유하고 있다. 평균 목표주가 197.21달러는 현재 수준에서 약 16%의 상승 여력을 의미한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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