`더 이상 정체된 곳이 아니다`... 이 투자자는 팔란티어 하락세가 계속되지 않을 것으로 전망

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 미국 국방 및 정보 기관에 제품을 판매하며 입지를 다졌으며, 이는 CEO 알렉스 카프가 매우 공개적이고 솔직하게 밝혀온 사실이다.

팔란티어는 이 부문에서만 수익을 창출하는 것에 만족하지 않았으며, 이는 최근 몇 분기 실적 보고서에서 명확히 드러난다. 정부 고객이 여전히 회사 매출의 대부분을 차지하지만, 그 격차는 줄어들고 있다.

빠르게.

2025년 4분기 팔란티어의 미국 상업 부문 매출은 전년 대비 137%라는 놀라운 속도로 성장해 총 5억 700만 달러에 달했다. (미국 정부 부문 매출은 5억 7,000만 달러를 기록했다.) 이는 카프가 주주 서한에서 강조할 필요성을 느낀 발전이었다.

"한때 유망하지만 대부분 이론적인 우리 회사의 변두리였던 미국 상업 사업이 이제 놀라운 속도로 성장하고 있습니다"라고 CEO는 썼다.

회사 주가는 최근 분기 실적 발표 이후 약 8% 하락했지만, 상업 부문 성장은 5성급 투자자 아드리아 시미노가 향후 상승을 예상하는 이유 중 하나다.

"회사는 두 자릿수 매출 증가, 기록적인 수익 수준, 그리고 앞으로 더 많은 좋은 날들을 시사하는 전망과 함께 또 한 번 놀라운 성장을 달성했습니다"라고 그녀는 설명한다.

시미노는 팔란티어의 AIP 온톨로지가 고객에게 이러한 솔루션을 직접 구축할 필요 없이 신속하게 AI를 적용할 수 있는 플랫폼을 제공하여 시간과 비용을 절약한다고 설명한다.

이것이 팔란티어가 단 12개월 만에 상업 사업을 두 배 이상 성장시킬 수 있었던 이유를 설명한다. 게다가 시미노는 훨씬 더 많은 기회가 기다리고 있다고 믿는다.

"현재와 앞으로 기업 세계에서 AI에 대한 수요를 고려할 때, 이러한 모멘텀이 계속될 것이라는 낙관적인 이유가 있습니다"라고 그녀는 덧붙인다.

그리고 그게 전부가 아니다. 시미노는 팔란티어의 많은 고객들이 계약을 확대하고 있으며, 그 중 다수가 "규모가 상당하다"고 지적한다.

다시 말해, 시미노에 따르면, PLTR 투자자들은 회사의 확대되는 상업 부문 매출의 혜택을 계속 누릴 것으로 보이며, 이는 더 이상 단순히 "변두리"로 분류될 수 없다.

"상업 사업은 먼 미래까지 성장을 가속화할 수 있으며, 이는 팔란티어 주주들에게 좋은 소식입니다"라고 시미노는 결론짓는다. (아드리아 시미노의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

몇 달간의 보합세 이후, 월가는 팔란티어 열차에 다시 올라타고 있다. 10개의 매수, 6개의 보유, 2개의 매도 의견으로 PLTR은 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 192.38달러는 향후 1년간 40% 이상의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 의견입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.