최근 조정 이후 팔란티어 주식 매수해야 할까... 월가 의견은

팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주식은 회사의 2025년 4분기 실적 호조에도 불구하고 지난 한 달간 약 27% 급락했다. 인공지능(AI) 모델이 기업용 소프트웨어 회사에 미치는 영향에 대한 광범위한 우려, AI 버블에 대한 두려움, 그리고 사이언 자산운용의 전 CEO인 마이클 버리의 약세 전망이 PLTR 주가를 끌어내렸다. 그럼에도 불구하고 월가는 이 데이터 분석 회사에 대해 조심스럽게 낙관적이며, 평균 목표주가는 현재 수준에서 견고한 상승 여력을 시사하고 있다.

PLTR 주식에 대한 증권가 전망

월요일, 필립캐피탈의 애널리스트 폴 츄는 팔란티어 주식에 대한 매수 의견을 유지했지만 목표주가를 208달러에서 190달러로 하향 조정했다. 이 5성급 애널리스트는 회사의 인상적인 2025년 4분기 실적이 미국 상업 부문의 강력한 모멘텀과 미국 정부 계약 집행 및 신규 수주의 지속적인 강세에 힘입은 것이라고 지적했다. 츄는 팔란티어가 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 약 74% 증가한 15억 3천만 달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 더 큰 규모의 거래와 특히 미국 상업 사업에서 AIP(인공지능 플랫폼) 부트캠프를 통한 고객 전환 가속화에 힘입은 것이라고 덧붙였다.

이 애널리스트는 2026 회계연도 추정치를 조정하고 모델의 최종 성장률을 8%에서 7.5%로 낮춰 정상화된 장기 매출 성장과 다른 AI 분석 제공업체들과의 경쟁 심화를 반영했다. 츄는 "팔란티어의 온톨로지 해자와 AIP 도구가 국방을 넘어 다른 산업으로 기업 AI 채택을 가속화하고 있어 긍정적으로 보고 있다(상업 매출: 2026 회계연도 전망치 전년 대비 +73%)"고 말했다.

한편, D.A. 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 PLTR 주식에 대한 보유 의견을 유지하며 "마이클 버리의 뉴스레터에 있는 1만 단어를 모두 읽었지만 팔란티어에 대해 걱정할 새로운 이유를 찾지 못했다"고 밝혔다. 루리아는 버리를 높이 평가하고 AI 사이클에 대한 그의 비판이 사려 깊다고 생각하지만, 이 빅쇼트 투자자의 팔란티어에 대한 최신 보고서가 자신의 의견을 바꿀 만한 새로운 증거나 논거를 제공하지 않는다고 믿는다고 덧붙였다. 루리아는 팔란티어에 대해 "긍정적인 견해"를 가지고 있지만, 높은 밸류에이션 때문에 주식에 대해서는 중립적이다.

PLTR은 매수하기 좋은 주식인가?

전반적으로 월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 11개의 매수, 6개의 보유, 2개의 매도 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 PLTR 목표주가인 191.25달러는 45.5%의 상승 여력을 시사한다.

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