조호 캐피털의 로버트 카, 마이크로소프트 지분 4만9000주 매각

조호 캐피털은 로버트 카가 운용하는 헤지펀드로, 최근 마이크로소프트(MSFT)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 49,400주 줄였다.

마이크로소프트 주가 최근 동향

마이크로소프트 주가는 최근 급격한 변동성을 보였으며, 한 달 동안 7~18% 하락했다. 12개월 수익률은 소폭 플러스를 유지하고 있으며 주가는 390~480달러 수준에서 거래되고 있다. 애저 용량 우려, 막대한 AI 자본 지출, 치열한 클라우드 경쟁에도 불구하고 증권가는 강력매수 의견을 유지하며 목표가를 600달러 부근으로 제시해 상당한 상승 여력을 시사하고 있다.

강세론자들은 분기 실적 호조, 15~17% 매출 성장, 애저 38~39% 증가, 오픈AI와 앤트로픽이 견인한 상업용 계약 및 RPO 급증, 코파일럿의 빠른 채택 등을 강조하며 마이크로소프트의 장기 AI 및 클라우드 전망을 지지한다. 주목할 만한 반대 의견은 스티펠의 브래드 리백이 제시했다. 그는 투자의견을 보유로 하향하고 목표가를 392달러로 제시하며, 2027년 실적 전망이 지나치게 낙관적이고 높은 자본 지출이 애저 성장이 의미 있게 가속화되거나 지출이 완화될 때까지 마이크로소프트 주가를 박스권에 묶어둘 수 있다고 주장했다.

스파크의 마이크로소프트 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, 마이크로소프트는 비중확대 종목이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 재무 건전성에 기반하며, AI 주도 수요 강세와 긍정적인 전망 가이던스가 뒷받침한다. 이러한 긍정 요인을 상쇄하는 것은 약한 단기 기술적 지표(주요 이동평균선 하회 및 MACD 음수)와 높은 AI 인프라 지출로 인한 단기 현금흐름 및 마진 압박이다. 밸류에이션은 여전히 프리미엄이며 배당수익률은 낮다.

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마이크로소프트 추가 정보

연초 대비 주가 수익률: -17.37%

평균 거래량: 31,211,599주

현재 시가총액: 2조 9,469억 달러