조호 캐피털, 타이완 세미컨덕터 지분 5만9000주 매각

로버트 카가 운용하는 조호 캐피털은 최근 타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 컴퍼니 리미티드(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 5만9000주 줄였다.

타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 컴퍼니 리미티드 주식 최근 동향

타이완 세미컨덕터(TSM)는 지난 1년간 80% 이상 급등했으며 연초 대비 약 7~23% 상승해 최근 362~375달러 수준에서 거래되고 있다. 옵션 거래량이 많고 콜 옵션 쪽으로 쏠린 가운데 내재 변동성은 44 근처에 있다. 이러한 모멘텀은 1월 매출이 전년 동기 대비 36.8% 급증한 데다 AI 중심 설비투자 계획이 최대 750억 달러에 달하는 데 따른 것이다. 월가는 이 주식을 강력 매수로 평가하고 있으며 목표주가는 397~410달러 부근에 집중돼 있고, D.A. 데이비슨은 450달러에 매수 의견을 제시했다. 다만 높은 밸류에이션과 엇갈린 헤지펀드 자금 흐름이 부담 요인이다.

스파크의 TSM 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면 TSM은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 기인한다. 다만 과열된 기술적 지표(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 설비투자 및 글로벌·첨단 공정 확대와 관련된 실행 리스크와 마진 희석 우려가 긍정적 요인을 일부 상쇄한다.

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타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 컴퍼니 리미티드 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 19.21%

평균 거래량: 1300만1609주

현재 시가총액: 1조5745억 달러