엔비디아 주식에 대해 투자자들 "한 번 더"

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 실적을 발표할 때마다 기대감은 항상 높으며, 이번 분기도 예외는 아니었다. 엔비디아가 매출 가이던스를 초과 달성하는 것은 거의 기정사실이 되었고, 초과 달성 폭과 그에 따른 마진율이 가장 큰 관심사로 남아있다.

엔비디아는 기대를 저버리지 않았다. 분기 매출 681억 달러(전년 대비 73% 증가)와 매출총이익률 75%를 기록하며 사상 최고 실적을 달성했다. 회사는 650억 달러 전후 2% 범위를 가이던스로 제시했으며, 월가는 약 660억 달러를 예상했었다.

그러나 이번에는 그것이 전부가 아니었다. 회사가 4분기 및 2026 회계연도 실적을 공개할 준비를 하면서 다른 의문들이 남아있었다. 특히 AI 인프라 구축의 지속 가능성을 둘러싼 광범위한 시장 우려를 고려할 때 더욱 그러했다.

다시 말해, 강력한 성장세가 미래에도 계속될 수 있을까? 회사 경영진을 믿는다면, 그 답은 확실한 '예'인 것으로 보인다. 엔비디아는 현재 분기에 780억 달러 전후 2% 범위를 가이던스로 제시했다. 흥미롭게도 이는 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출을 포함하지 않은 수치다.

투자자 빌 모러는 회사의 성장 궤적에 깊은 인상을 받았으며, 이러한 방향이 조만간 바뀌지 않을 것이라고 생각한다.

"엔비디아의 성장 스토리는 역대 최고 중 하나이며, 아니 최고라고 할 수 있다"고 이 영향력 있는 투자자는 말한다.

모러는 780억 달러 전망치가 월가 추정치를 "훨씬 앞서는" 수준이라고 지적한다. 이 투자자는 증권가가 엔비디아가 2027년 어느 시점에 분기 매출 1,000억 달러를 달성할 것으로 예측해왔지만, 이 속도라면 회사가 이 이정표에 더 빨리 도달할 수 있다고 언급한다.

이 투자자는 또한 특히 블랙웰 생산 증가에 따라 연중 회사의 마진율이 개선되고 있는 점에 만족하고 있다. 그는 엔비디아가 시가총액 5조 달러 클럽의 첫 번째 회원이 될 수 있다고 믿으며, 월가 애널리스트들이 계속해서 추정치를 상향 조정할 것으로 예측한다.

따라서 이 투자자가 엔비디아를 2026년 "최고 추천주" 중 하나로 자신 있게 선정한 것은 그리 놀라운 일이 아니다.

"이 회사는 여전히 AI 혁명을 위한 최고의 투자처다"라고 모러는 결론지으며, NVDA에 대해 매수 의견을 제시한다. (빌 모러의 투자 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가도 입장을 바꾸지 않았다. 매수 의견 34개와 매도 의견 1개로 NVDA는 강력 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 12개월 평균 목표주가 267.48달러는 향후 1년간 37%의 상승 여력을 시사한다. (NVDA 주가 전망 참조)

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