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사이버보안 기업 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)는 3월 3일 2026 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정이다. CRWD 주식은 AI 스타트업 앤트로픽이 클로드 모델에 새로운 보안 도구를 추가하면서 인공지능(AI)이 사이버보안 부문을 위협할 것이라는 우려 속에 연초 대비 19% 하락했다. 그럼에도 불구하고 JP모건과 D.A. 데이비슨은 크라우드스트라이크 주식에 대한 매수 의견을 유지했지만 목표주가는 하향 조정했다. 이들의 사이버보안 주식에 대한 견해를 살펴보자.
흥미롭게도 크라우드스트라이크 주식은 목요일 엔비디아(NVDA) CEO 젠슨 황이 AI 에이전트가 기업용 소프트웨어 산업을 잠식할 것이라는 우려를 일축한 후 4.9% 상승했다.
월가는 크라우드스트라이크가 2026 회계연도 4분기 주당순이익(EPS) 1.10달러를 기록해 전년 동기 대비 약 7% 성장할 것으로 예상한다. 매출은 22.6% 증가한 13억 달러를 기록할 것으로 전망된다.
D.A. 데이비슨의 애널리스트 루디 케싱어는 크라우드스트라이크 주식에 대한 매수 의견을 유지했지만 목표주가를 580달러에서 425달러로 하향 조정했다. 4성급 애널리스트인 그는 앤트로픽과 다른 AI 기업들의 자체 보안 도구가 회사 사업에 "의미 있는 방식으로" 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하지 않기 때문에 클로드 코드 시큐리티 소식 이후 CRWD 주식의 매도세가 과도해 보인다고 주장한다.
케싱어는 CRWD 주식의 밸류에이션이 여전히 상대적으로 비싸다는 데 동의하지만, 실적 상향 여지를 계속 보고 있으며 크라우드스트라이크가 사이버보안 분야의 지속적인 벤더 통합으로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다.
한편 케싱어는 크라우드스트라이크가 2026 회계연도 4분기에 견고한 실적을 달성할 것으로 예상하며, 채널 피드백에 따르면 매출이 전분기 대비 눈에 띄게 개선되고(2024년 7월 장애 이전 이후 최고치) 강력한 플렉스 모멘텀의 조짐이 나타나고 있다. 그는 연간 반복 매출(ARR) 성장률이 2026 회계연도 3분기의 22.5%에서 약 23.5%로 재가속될 것으로 예상한다. 케싱어는 "컨퍼런스 콜의 많은 부분이 AI 보안에 관한 것이 확실하지만, 이것이 분기 실적이나 가이던스에 실질적으로 영향을 미칠 가능성은 아직 낮다고 본다"고 말했다.
JP모건 애널리스트 브라이언 에섹스는 크라우드스트라이크 주식에 대한 매수 의견을 유지했지만 동종 업체 밸류에이션 배수 축소를 반영해 목표주가를 582달러에서 472달러로 하향 조정했다. 애널리스트는 크라우드스트라이크가 강력한 파이프라인과 지속적인 팔콘 플렉스 견인력에 힘입어 2026 회계연도 4분기에 "견고한" 실적을 보고할 것으로 예상하며, 이는 2027 회계연도로 향하면서 순신규 연간 반복 매출(NNARR)의 순차적 성장을 촉진할 것이다.
에섹스는 지속적인 플랫폼 모멘텀을 언급하며 회사가 장애 관련 비용을 넘어서고 플랫폼 규모의 이점을 누리면서 영업이익률이 추가로 확대될 것으로 예상한다. 그는 통합 추세와 플렉스 채택을 고려할 때 경영진의 2027 회계연도 NNARR 성장률 20% 이상 및 영업이익률 24% 전망이 달성 가능하다고 본다.
케싱어와 마찬가지로 에섹스도 앤트로픽의 클로드 코드 시큐리티 발표 이후 보안 소프트웨어 주식의 최근 매도세가 과도해 보인다고 믿는다. 그는 "코드 취약점 스캐닝은 CRWD의 런타임 탐지 및 대응 기능이 아닌 정적 분석 도구와 경쟁한다"며 이것이 크라우드스트라이크와 같은 플랫폼 벤더에 위협이 되지 않는다고 본다. 에섹스는 CRWD 주식이 동종 업체 대비 비싸 보이지만 컨센서스 추정치가 보수성을 반영한다고 주장한다.
2026 회계연도 4분기 실적 발표를 앞두고 월가는 크라우드스트라이크 홀딩스 주식에 대해 24건의 매수와 11건의 보유를 기반으로 중립적 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 평균 CRWD 주식 목표주가는 530.81달러로 39.3%의 상승 여력을 시사한다.
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