종목예측
이번주 방송스케쥴
-
WED
1
종목예측
TheStreet Pro의 CEO로서, 팀은 때때로 제가 멋진 일을 할 수 있도록 허락해줍니다. 화요일에는 정규 진행자인 크리스 버세이스를 대신해 TheStreet Pro의 주식 및 시장 팟캐스트를 진행할 기회를 얻었습니다. 이 칼럼의 독자들에게 익숙할 제가 가장 좋아하는 기고자 세 명인 스티븐 "사지" 길포일, 밥 랭, 루이스 야네스와 함께했습니다.
이란 전쟁이 포트폴리오에 미칠 영향과 투자자들이 자신을 보호할 수 있는 방법에 대한 논의로 시작했습니다. 지정학적 전문가인 TheStreet Pro의 피터 치르에 따르면, "이란에서의 세 가지 잠재적 결과"가 있습니다.
첫 번째 시나리오에서는 전쟁이 일주일 더 지속된 후 트럼프 행정부가 정권 교체를 언급하며 "승리"를 선언하지만, 많은 초기 목표는 완수되지 않습니다. 중동은 정상으로 돌아가지 못할 수 있으며, 이는 세계 다른 지역에 좋은 결과가 아닐 수 있습니다. 피터는 이 시나리오가 실현될 확률을 40%로 봅니다.
두 번째 시나리오는 더 오래 걸리지만 실제 정권 교체와 이란의 어느 정도 정상화로 이어져 다국적 기업들이 이 지역에서 사업을 시작하게 됩니다. 이것이 최선의 결과이지만, 피터는 이 시나리오의 확률을 25%로만 봅니다.
세 번째 시나리오는 교착 상태로 끝나며, 미국은 원하는 결과를 얻지 못합니다. 그 결과 발생하는 인플레이션은 식품 생산업체와 반도체 같은 다양한 산업뿐만 아니라 더 명백한 에너지 기업들에도 타격을 줍니다. 이 결과가 발생할 확률은 35%입니다.
패널들은 네 번째 옵션, 즉 어떤 형태의 혼합형이 더 가능할 수 있다고 믿었습니다. 어쨌든, 그들 모두는 시장이 가까운 미래에 변동성을 유지할 것이며 헤드라인보다 가격 움직임에 집중해야 한다고 느꼈습니다.
어떤 섹터가 잘할 수 있을까요? 확인하려면 우리 유튜브 채널을 시청해야 합니다. 실제로 TheStreet Pro에 가입하면 팟캐스트를 조기에 접근할 수 있을 뿐만 아니라 매일 기고자들과 상호작용할 기회를 가질 수 있습니다.
하지만 패널 중 누구도 낙관적이지 않았다는 것은 말할 수 있습니다. 사지는 몇 가지 포지션을 조금씩 매수하기 시작했지만, 세 명 모두 주식 시장이 하락 추세에 있다는 데 동의합니다. 그들은 가격 움직임을 관찰하며 언제 뛰어들기 안전할지 판단하고 있으며, 특히 변동성의 지속적인 감소와 시장이 저점을 재시험한 후 강세로 반등하는 W자형 바닥 패턴을 찾고 있습니다.
코스트코 (COST), 오라클 (ORCL), 소파이 (SOFI), 팔란티어 (PLTR) 같은 주식들도 다룹니다.
전체 대화를 시청하시길 권장합니다. 좋은 내용입니다.
그동안 오늘 패널 중 한 명인 밥 랭의 두 가지 거래 아이디어를 다루고자 합니다.
2026년 평균 주식은 하락했습니다. 기술주는 끔찍했습니다. 그렇다면 왜 델 (DELL)은 상승했을까요? 실적 때문입니다. 2월에 회사는 기록적인 수치와 야심찬 전망 가이던스를 발표했습니다. 그 결과 주가는 하루 만에 20% 이상 급등했고 연초 대비 거의 50% 상승할 때까지 계속 올랐습니다. 지난 주 동안 주가는 10% 하락했으며, 밥은 힘든 기술 시장에서 드문 밝은 점으로 부상한 델이 매수 대상이라고 생각합니다. 다음은 그의 옵션 전략입니다.
밥은 6월 170 콜을 좋아하는데, 그가 기사를 쓸 당시 약 20달러에 거래되었고 화요일 저녁에는 주가의 추가 하락 이후 15달러 미만이었으며, 밥은 이런 일이 일어날 수 있다고 언급했습니다.
그렇다면 밥은 왜 델에 대해 낙관적일까요? 기술적 분석 때문입니다. 주가는 강한 상승 추세에 있고, 자금 흐름은 강세이며, MACD는 매수 신호를 유지하고 있습니다. 밥의 단기 목표가는 200달러입니다.
하지만 더 있습니다. 실적과 매출 성장이 강했고 회사는 계속 좋은 성과를 낼 것이라고 제시합니다. 가장 좋은 점은 TipRanks에 따르면 주가가 후행 실적의 단 13배에 거래되고 있다는 것입니다. 따라서 주식이 과대평가되지 않았으며, 이는 투자자들이 차익을 실현할 이유를 줄여줍니다. 이는 밥의 170달러 콜과 200달러 목표가를 뒷받침합니다.
매주 밥은 시장의 다이아몬드를 걸러내어 석탄 조각을 찾습니다. 그는 일반적으로 좋지 않은 차트 패턴과 지표 때문에 하락할 것으로 생각되는 주식을 찾고 있습니다. 상승 시장에서는 그런 잠재적으로 부진한 종목을 찾기 어렵습니다. 2026년처럼 하락 시장에서는 훨씬 쉽습니다. 밀물이 모든 배를 들어 올린다면, 썰물은 같은 배들을 내려놓습니다.
테슬라 (TSLA)는 밥이 계속 하락할 것으로 생각하는 주식 중 하나입니다. 왜일까요? 좋지 않은 가격 움직임 때문입니다. 우선, 주가는 낮은 고점과 낮은 저점으로 표시되는 교과서적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 다시 말해, 각 반등 후 주가는 더 낮은 저점으로 하락합니다. MACD 지표도 매도 신호를 보내고 있습니다. 가격과 거래량을 결합한 자금 흐름은 약세가 강세보다 더 공격적임을 보여줍니다. 매도가 이 주식의 가격 움직임을 지배하고 있습니다. 하락 추세가 계속되면서 공매도할 상위 3개 주식 중 테슬라에서 밥의 약세 성향에 대해 더 읽을 수 있습니다.
밥의 분석은 가격 차트를 기반으로 하지만, 저는 테슬라에 대해 약세(또는 강세!)를 보일 추가 이유를 찾기 위해 TipRanks 웹사이트를 살펴봤습니다. 긍정적인 요인으로는 강한 재무제표가 있지만, 부정적인 요인으로는 매출과 이익률 약화가 포함됩니다. 테슬라는 한때 독점했던 전기차 분야에서 많은 경쟁에 직면해 있습니다.
뿐만 아니라, 저는 누가 기꺼이 마이너스 매출 성장을 보이는 회사에 대해 후행 실적의 432배를 지불할 수 있는지 이해하기 어렵습니다. 비교하자면, 도요타 주식을 9배 미만에 살 수 있습니다. 실제로 이 회사는 매출의 15배 이상에 거래되고 있습니다. 즉, 향후 15년 동안 투자금을 회수하려면 테슬라가 매년 실적을 가져다가 공급업체, 직원, 심지어 세금 같은 청구서를 지불하는 대신 모든 돈을 주주들에게 보내야 합니다. 이는 현실적이지 않습니다. 이 주식은 펀더멘털로 거래되지 않습니다. 과대광고로 거래됩니다. 밈 주식처럼요.
일론 머스크가 테슬라를 그가 주장하는 미래인 로봇 회사로 전환할 수 있다 해도, 로봇 시장은 거대해야 하고 그는 빠르게 해야 합니다.
밥의 목표가는 280달러로 현재 가격보다 25% 낮습니다. 하지만 밥은 주가가 200일 이동평균선을 훨씬 넘어 상승하면 이 공매도를 청산할 것입니다. 그는 405달러에 손절매를 제안합니다.
월가도 테슬라에 대해 엇갈린 반응을 보이고 있으며, 31명의 애널리스트 중 7명이 주식이 과대평가되었다고 믿습니다. 31명 중 단 13명만이 매수할 가치가 있다고 생각하며, 그들 중 가장 낙관적인 사람은 향후 1년 동안 600달러에 도달할 수 있다고 믿습니다. 하지만 약세 애널리스트들 사이에서는 평균 목표가가 단 215달러이며, 그들 중 가장 비관적인 사람은 주당 24.86달러를 찾고 있습니다.
저는 편향되어 있습니다. 저는 2024년에 테슬라를 데드 머니라고 불렀습니다. 그리고 여전히 그렇게 생각합니다. 주가가 사상 최고치의 25% 이내에 있지만, 여전히 2021년 말에 처음 본 가격에 거래되고 있습니다. 테슬라 주주들에게는 4년간 변동성만 있었던 셈입니다.
지정학적 사건이 중심 무대를 차지할 때 시장을 읽기는 어렵습니다. 언제든지 트럼프 대통령은 예상치 못한 방식으로 시장을 움직일 수 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 가만히 앉아 있어야 한다는 의미는 아닙니다. 뉴스 주도 시장도 분석할 수 있습니다. 이에 대한 좋은 예는 피터 치르가 다양한 시나리오를 고려하고 각각에 확률을 부여하는 방식입니다.
이런 시기에는 위험 감수 능력을 인식해야 합니다. 단기 거래를 하더라도 장기적으로 생각하고 있는지 확인하십시오. 이전에 논의한 것처럼, 이는 장기 강세 포트폴리오를 헤지하기 위해 일부 공매도 포지션을 추가하는 것을 포함할 수 있습니다. 이 기사에서는 하락 추세를 거스르는 한 주식과 과대평가되어 하락하고 있는 다른 주식에 대해 논의했습니다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.