버티브 홀딩스 1분기 실적 발표 앞두고... 옵션 트레이더들 주가 10.3% 변동 예상

버티브 홀딩스(VRT)는 4월 22일 수요일 1분기 실적을 발표할 예정이다. VRT 주식은 AI(인공지능) 데이터센터용 전력 및 냉각 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 연초 대비 90%나 급등했다. 팁랭크스의 옵션 툴에 따르면, 옵션 트레이더들은 2026년 1분기 실적 발표 후 VRT 주식이 양방향으로 약 10.3% 움직일 것으로 예상하고 있다. 이러한 예상 변동폭은 지난 4개 분기 동안 버티브 주식의 평균 실적 발표 후 변동폭인 약 9%보다 높은 수준이다.

한편 월가는 버티브가 2026년 1분기 주당순이익 1.00달러를 기록하며 전년 동기 대비 56.3% 성장할 것으로 전망하고 있다. 매출은 29.4% 증가한 26억 4,000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

투자자들은 수요 환경과 AI 인프라 사업의 모멘텀에 대한 경영진의 업데이트를 주목할 것이다. 특히 VRT는 2025년을 전년 대비 109% 증가한 150억 달러의 강력한 수주잔고로 마감했다.

버티브 1분기 실적 발표를 앞둔 증권가 전망

지난주 로스 MKM의 애널리스트 저스틴 클레어는 버티브 홀딩스 주식의 목표주가를 275달러에서 335달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 클레어는 AI 인프라에서 회사의 핵심적인 역할이 강력한 파이프라인과 조립식 솔루션 및 액체 냉각 기술의 채택 증가에 힘입어 올해 지속적인 수주 모멘텀을 견인할 것으로 예상한다. 생산능력 확장이 마진 개선에 부담을 줄 수 있지만, 이 5성급 애널리스트는 버티브의 가이던스가 150억 달러의 수주잔고와 견고한 수요 추세를 고려할 때 보수적으로 보인다고 평가했다.

클레어는 4분기 수주잔고 급증과 2026년 지속적인 수주 모멘텀 가능성을 반영해 VRT 주식의 목표주가와 2027년 추정치를 상향 조정했다.

마찬가지로 뱅크오브아메리카의 애널리스트 앤드류 오빈은 VRT 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 개선된 업계 동향을 반영해 목표주가를 277달러에서 330달러로 상향 조정했다. 이 5성급 애널리스트는 버티브가 더 이상 분기별 수주를 보고하지 않고 10-K 보고서에서 연간 수주잔고만 논의할 예정이지만, 경영진의 수요 관련 발언은 여전히 투자자들에게 중요하다고 평가했다. 전년 대비 252% 증가한 수주 실적 이후 투자자들은 2026년 1분기 둔화 가능성을 우려하고 있다.

그러나 오빈은 업계 데이터가 그렇지 않음을 보여준다고 강조했다. 컨스트럭트커넥트에 따르면 2026년 첫 두 달 동안 미국 데이터센터 건설 착공액은 369억 달러로 2025년 1월부터 2월까지의 14억 달러와 비교된다. 애널리스트는 또한 인구조사국 데이터를 기반으로 미국 데이터센터 건설 지출이 재가속화되어 전년 대비 31% 증가한 연간 470억 달러 규모로 성장했다고 강조했다. 이러한 추세는 버티브의 2026년 1분기 실적과 2026년 전체 전망 모두에 긍정적이다. 오빈은 VRT 주식에 대한 자신의 목표 배수가 회사의 동종업체 대비 높은 이익 성장률을 고려할 때 2026년 이익 기준 동종업체 평균 19배 대비 프리미엄을 반영한다고 강조했다.

AI 애널리스트는 VRT 주식에 낙관적

흥미롭게도 팁랭크스의 AI 애널리스트는 버티브 주식에 대해 아웃퍼폼 의견을 제시하며 목표주가를 349달러로 제시했는데, 이는 13.6%의 상승 여력을 시사한다. AI 애널리스트의 의견은 주로 회사의 견고한 재무 성과와 우호적인 기술적 모멘텀에 기반하고 있다. 그러나 이러한 긍정적 요인들은 프리미엄 밸류에이션과 아시아태평양 및 유럽·중동·아프리카 지역의 부진, 수주잔고 전환 지연, 자본 지출 증가 등 실행 및 타이밍 리스크에 의해 부분적으로 상쇄된다.

VRT는 매수하기 좋은 주식인가

1분기 실적 발표를 앞두고 월가는 버티브 홀딩스 주식에 대해 16건의 매수 의견 대비 1건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. VRT 주식의 평균 목표주가는 305.38달러로 현재 수준에서 주가가 적정 평가되어 있음을 시사한다.