HSBC 최고 애널리스트, 내일 실적 발표 앞두고 엔비디아 주가 전망 제시

내일 모든 시선은 AI 칩 대기업 엔비디아(NVDA)의 최신 분기 실적 발표에 쏠릴 전망이다. 가장 큰 AI 기업 중 하나인 엔비디아의 실적 발표는 투자자들에게 AI 칩 수요와 데이터센터 지출에 대한 새로운 시각을 제공할 것으로 예상된다. 실적 발표를 앞두고 HSBC의 최고 애널리스트 프랭크 리는 엔비디아 주식에 대한 목표주가를 기존 295달러에서 325달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다. 애널리스트는 엔비디아가 AI GPU와 데이터센터 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 또 한 번 "실적 상회 및 가이던스 상향" 분기를 달성할 것으로 전망했다.

HSBC, 또 다른 강력한 분기 예상

리는 1분기 매출을 811억 달러로 전망했으며, 이는 엔비디아의 가이던스와 월가 추정치인 약 780억 달러를 모두 상회하는 수치다. 그는 또한 2분기 매출을 911억 달러로 예측했는데, 이는 시장 컨센서스인 856억 달러를 크게 웃도는 수준이다.

리에 따르면, 엔비디아는 주요 클라우드 기업들의 AI 지출 증가로 계속 혜택을 받고 있으며, Blackwell과 Rubin AI 칩에 대한 수요도 여전히 강력하다. 애널리스트는 또한 데이터센터 매출 전망을 상향 조정한 후 2028 회계연도 주당순이익 추정치를 27% 높인 13.01달러로 제시했다.

그러나 리는 투자자들이 이제 엔비디아의 주력 AI GPU 사업을 넘어서는 차세대 성장 동력을 찾고 있을 수 있다고 지적했다. 엔비디아 주가는 AI 칩 수요 급증에 힘입어 지난 3년간 600% 이상 급등했지만, 애널리스트는 AI 서버 CPU와 광학 제품 같은 신규 분야가 향후 성장에 더욱 중요해질 수 있다고 보고 있다.

엔비디아, 여전히 AI 시장 선두

HSBC는 또한 엔비디아가 AI 인프라 지출 증가로 계속 혜택을 받고 있지만, 현재 메모리 제조업체, 네트워킹 기업, 서버 CPU 업체들로부터 데이터센터 지출을 둘러싼 경쟁이 더욱 치열해지고 있다고 밝혔다.

그럼에도 불구하고 월가는 실적 발표를 앞두고 엔비디아 주식에 대해 대체로 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 투자자들은 회사가 2026년까지 강력한 AI 성장세를 유지할 수 있을지 계속 주시하고 있다.

엔비디아 주식, 여전히 매수 의견인가

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 엔비디아에 대해 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 최근 3개월간 매수 40건, 보유 1건, 매도 1건의 의견이 나왔다. 또한 엔비디아의 평균 12개월 목표주가는 주당 281.59달러로 26.6%의 상승 여력을 시사한다.