워크데이, 1분기 실적 발표 후 월가 평가 엇갈려...주가는 어닝 비트에 급등

워크데이(WDAY) 주식이 금요일 장전 거래에서 7% 이상 급등했다. 월가 애널리스트들이 2027 회계연도 1분기 실적 호조에 대해 목표주가 상향과 하향을 혼재해 내놓았음에도 불구하고 강세를 보였다.

워크데이, 1분기 기대치 상회

4월 30일 마감된 분기 동안 캘리포니아주 플레전턴에 본사를 둔 이 회사의 총 구독 매출 잔고는 전년 동기 대비 11% 증가한 약 273억 달러를 기록했다.

분기 매출은 전년 대비 14% 증가한 25억4000만 달러를 기록했으며, 주당순이익은 전년 대비 19% 증가한 2.66달러를 기록했다.

월가가 워크데이 주식에 대해 엇갈린 반응을 보이는 이유

실적 발표에 대해 파이퍼 샌들러의 빌리 피츠시먼스 애널리스트는 워크데이 주식에 대한 보유 의견을 유지하면서도 목표주가를 135달러에서 145달러로 상향 조정해 약 19%의 상승 여력을 제시했다. 피츠시먼스는 워크데이의 매출 성장이 4분기에 마무리될 것으로 예상됐던 거래들이 대신 1분기에 체결되면서 혜택을 받았다고 지적했다.

이 애널리스트는 다른 소프트웨어 기업들이 AI 혼란을 우려하고 고객들의 보다 신중한 지출로 압박을 받고 있는 시점에 워크데이가 실적 전망치를 상회하고 AI 수익화 노력을 배가할 수 있었다는 점이 주목할 만하다고 언급했다.

마찬가지로 웰스파고의 마이클 터린 애널리스트는 워크데이에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 180달러에서 185달러로 상향 조정해 약 52%의 상승 여력을 전망했다. 터린은 워크데이가 견고한 실적을 달성하면서도 기존의 연간 실적 전망을 유지하는 어려운 균형을 이뤘다고 평가했다. 그는 회사의 연간 영업이익률이 이제 더 달성 가능해 보인다고 덧붙였다.

그러나 니덤의 스콧 버그는 완전히 확신하지 못하고 있다. 그는 워크데이 주식에 대한 매수 의견을 재확인했지만 목표주가를 300달러에서 180달러로 67% 대폭 하향 조정해 약 48%의 상승 여력을 제시했다.

버그는 2027 회계연도 1분기 실적을 매출과 영업이익 측면에서 컨센서스 대비 양호한 실적 호조로 평가한다. 하지만 이 애널리스트는 목요일 시간외 거래에서의 급등이 기대치가 매우 낮게 설정되어 있었던 만큼 투자자들의 안도감을 나타내는 것일 가능성이 더 크다고 본다.

워크데이는 지금 매수하기 좋은 주식인가

월가에서 워크데이 주식은 애널리스트들의 컨센서스 의견에 따라 중립 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월간 31명의 애널리스트가 제시한 19건의 매수와 12건의 보유 의견으로 구성된다.

그러나 워크데이의 평균 목표주가인 179.25달러는 현재 거래 수준 대비 약 47%의 상승 여력을 시사한다.