마이크론의 강력한 3분기 실적으로 메모리 주식 웨스턴 디지털과 샌디스크 안도 랠리 촉발

마이크론(MU)은 회계연도 3분기 매출과 이익 모두에서 대폭적인 실적 호조를 기록한 후 시간외 거래에서 11% 급등했다. 그러나 진짜 촉매제는 월가 예상을 훨씬 웃도는 마이크론의 4분기 전망이었다. 실적 발표 이후 웨스턴디지털(WDC)과 샌디스크(SNDK)는 동반 상승세로 11% 올랐다. 마이크론의 실적이 투자자들이 예상했던 것보다 훨씬 강력한 메모리 사이클을 시사했기 때문이다.

마이크론의 긍정적인 실적은 DRAM과 낸드 시장의 건전성을 명확히 보여준다. 마이크론이 세 자릿수 매출 성장, 기록적인 마진, 현금흐름의 큰 폭 증가를 보고할 때, 이는 보통 나머지 메모리 업계에 몇 가지 핵심 신호를 보낸다.

1. 강력한 가격 결정력: 클라우드, 데이터센터, 모바일, 자동차 부문 전반에 걸친 마이크론의 마진 확대는 메모리 가격이 전 분야에서 상승하고 있음을 보여준다. 낸드 가격에 크게 의존하는 웨스턴디지털과 샌디스크는 공급이 타이트하고 고객들이 고성능 스토리지에 기꺼이 비용을 지불할 때 혜택을 받는 경향이 있다.

2. AI 수요 증가: HBM, DDR5, 고밀도 낸드 출하량의 급증은 AI 서버와 AI 집약적 기기들이 새로운 메모리 수요 물결을 주도하고 있음을 확인시켜준다. 웨스턴디지털과 샌디스크는 엔터프라이즈 SSD, 클라이언트 SSD, 대용량 스토리지의 핵심 업체로, AI 워크로드가 증가할 때 상승하는 경향이 있는 모든 영역이다.

3. 강화된 스토리지 사이클: 중간값 기준 거의 500억 달러에 달하는 마이크론의 4분기 매출 가이던스는 메모리 상승 사이클이 둔화되지 않고 있음을 시사한다. 이는 웨스턴디지털과 샌디스크에 좋은 소식이다.

최근 투자자들은 AI 메모리 붐이 지속될 수 있을지 우려했다. 마이크론의 실적은 이러한 우려를 완화하는 데 도움이 됐다. 요컨대, 마이크론의 폭발적인 분기 실적으로 투자자들이 메모리 업종을 재평가하게 됐고, 이것이 웨스턴디지털과 샌디스크가 즉각적인 상승세를 보인 이유다.

지금 매수하기 좋은 메모리 주식은?

팁랭크스의 주식 비교 도구를 사용해 MU, SNDK, WDC를 비교한 결과, 월가가 현재 어떤 메모리 주식을 선호하는지 확인했다. 세 종목 모두 팁랭크스에서 적극 매수 컨센서스 등급을 받았다. 상승 여력 측면에서 증권가는 마이크론 주식에서 더 많은 잠재력을 보고 있다.