팔란티어 주가... 도이체방크 최고 애널리스트, 실적 호조에 매수 의견 상향 조정하며 41% 상승 여력 전망

소프트웨어 기업 팔란티어(PLTR)는 화요일 또 한 번의 강력한 실적을 발표하고 연간 전망을 상향 조정한 후 28% 급등했다. 이러한 강력한 실적은 도이체방크 애널리스트 브래드 젤닉이 PLTR 주식을 목표주가 200달러로 매수 등급으로 상향 조정하도록 만들었다. 이 최고 애널리스트는 팔란티어가 AI 수요를 실제 고객 가치로 전환하는 데 있어 소프트웨어 업계의 다른 기업들보다 앞서 나가고 있다고 말했다.

젤닉은 팁랭크스가 추적하는 12,400명 이상의 애널리스트 중 606위를 차지하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다. 그는 1년 기간 동안 평균 등급당 8.4%의 수익률로 65%의 전체 성공률을 기록하고 있다.

애널리스트, 2분기 실적이 팔란티어가 여전히 AI에서 몇 걸음 앞서 있음을 보여준다고 평가

젤닉은 팔란티어의 2분기 실적을 "탁월하다"고 평가하며, AIP 플랫폼을 확장하면서 여전히 경쟁사들보다 "몇 걸음 앞서" 있는 것으로 보인다고 말했다. 그는 "이번 분기는 팔란티어가 AI 수요를 실제 고객 가치로 전환하는 데 있어 소프트웨어 업계의 다른 기업들보다 몇 걸음 앞서 운영되고 있다는 우리의 견해를 더욱 강화한다"고 말했다.

애널리스트는 팔란티어의 성장, 마진, 규모, AI 채택의 조합이 이제 더 넓은 소프트웨어 그룹과 차별화되고 있다고 믿는다. 주가가 여전히 그의 장기 밸류에이션 아래에서 거래되고 있어 위험 대비 수익이 강력하다고 보고 새로운 매수 등급을 뒷받침한다.

주요 2분기 하이라이트

매출 성장률은 전년 대비 93%로 가속화되었으며, 이는 전년 대비 149% 급증한 미국 상업 부문의 엄청난 강세에 힘입은 것이다. 이 부문은 또한 총 계약 가치 21억 3천만 달러로 기록적인 거래 활동을 기록했으며, 이는 작년보다 153% 증가한 수치다. 미국 정부 매출은 새로운 수주와 국방 기관 전반에 걸친 AI 수요 증가에 힘입어 작년보다 90% 성장했다.

대형 거래는 계속 확대되어 100만 달러, 500만 달러, 1,000만 달러 이상의 계약이 각각 작년 대비 40%, 48%, 74% 증가했다. 순달러 유지율은 157%로 상승하여 고객들이 플랫폼 내에서 빠르게 성장하고 있음을 보여준다.

팔란티어는 연간 매출 가이던스를 82% 성장을 가리키도록 상향 조정했으며, 이는 이전 전망에서 급격히 상승한 것이다. 미국 상업 매출은 올해 최소 134% 성장할 것으로 예상된다.

PLTR 주식은 좋은 매수인가?

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 지난 3개월 동안 16건의 매수, 4건의 보유, 2건의 매도 등급을 부여하여 PLTR 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 주당 평균 PLTR 목표주가 197.21달러는 20.29%의 상승 여력을 시사한다.