엔비디아, 내일 2분기 실적 발표 앞두고... 주요 애널리스트들의 전망은

엔비디아 () 주식이 8월 26일 실적 발표를 앞두고 화요일 장전 거래에서 반등하고 있다. 지난 7거래일 동안 7.5% 하락한 후 장 개시 전 약 1.3% 상승했다. 월가는 2분기 매출이 전년 대비 약 97% 증가한 920억 6천만 달러에 달할 것으로 예상하며, 조정 주당순이익은 전년도 1.05달러의 거의 두 배인 2.09달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 실적 발표를 앞두고 BMO 캐피털, 레이먼드 제임스, 키뱅크는 엔비디아에 대해 강세 전망을 유지하고 있다. 이들의 목표주가는 325달러에서 352달러 사이다. 엔비디아는 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 평균 목표주가는 약 306.48달러로 현재 수준에서 약 47%의 상승 여력을 시사한다.

엔비디아 주식에 대한 최근 애널리스트 전망

오늘 발표한 새로운 보고서에서 BMO 캐피털 애널리스트 암브리시 스리바스타바는 아웃퍼폼 등급과 340달러 목표주가를 재확인했다. 그는 엔비디아가 2분기 매출에서 월가 전망치 920억 달러를 20억~30억 달러 상회하는 "견고한 실적 상향"을 달성할 것으로 예상한다. 또한 3분기 매출도 현재 컨센서스인 1,040억 달러를 20억~30억 달러 웃돌 것으로 전망했다. 스리바스타바는 "수요가 여전히 견조하다"고 말했다.

이 5성급 애널리스트는 베라 루빈 램프가 하반기 더 빠른 성장을 견인할 것으로 예상한다. 그는 루빈이 확대되면서 분기별 매출이 100억 달러 이상 증가할 것으로 본다. 그는 또한 새로운 VR NVL72와 Groq3 LPX 시스템을 강조했는데, 이들 시스템이 GB200 NVL72보다 35배 높은 추론 처리량을 제공할 수 있다고 말했다.

마찬가지로 레이먼드 제임스 애널리스트 사이먼 레오폴드는 엔비디아에 대한 강력 매수 등급을 유지하고 목표주가를 330달러에서 352달러로 상향 조정했다. 그는 엔비디아의 AI 인프라 기회에 대해 여전히 낙관적이다. 레오폴드는 엔비디아의 2027년까지 누적 GPU 판매 "1조 달러" 전망이 보수적일 수 있다고 말했다. 그는 또한 추론 사업을 핵심 성장 동력으로 보고 있으며, 엔비디아의 AI 추론 진전이 "일정보다 약간 앞서 있을 수도 있다"고 말했다. 그는 엔비디아의 신제품에서도 더 많은 상승 여력을 본다. 레오폴드는 베라 루빈 울트라와 Groq LPX가 엔비디아의 AI 데이터센터 기회를 확대할 것으로 예상하며, 이는 2027년까지 약 1조 3천억 달러에 달할 수 있다고 추정한다.

키뱅크 애널리스트 존 빈도 엔비디아의 2분기 실적 발표를 앞두고 매수 등급과 330달러 목표주가를 재확인했다. 빈은 강력한 실적과 가이던스를 예상하며, 엔비디아의 새로운 루빈 플랫폼이 향후 몇 분기 동안 더 큰 성장 동력이 될 것으로 본다. 루빈은 7월에 대량 생산에 들어갔으며, 빈은 2분기에는 소폭의 기여만 예상하지만 3분기에는 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것으로 본다. 그는 3분기에 전 분기 대비 약 25만 대의 추가 루빈 유닛이 출하될 것으로 예상한다.

빈은 또한 엔비디아의 매출 전망치를 상향 조정했다. 그는 현재 2분기 매출을 978억 달러, 3분기 매출을 1,100억 달러로 예상하며, 이는 모두 월가 전망치를 상회하는 수준이다.

실적 발표 전 엔비디아 주식 매수 적기인가

증권가는 엔비디아의 장기 전망에 대해 여전히 낙관적이다. 팁랭크스에서 엔비디아는 28명의 만장일치 매수 등급을 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 엔비디아의 평균 목표주가 306.48달러는 현재 수준에서 47%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 엔비디아 주식은 11.9% 상승했다.