오늘 오라클 1분기 실적 발표 앞두고... 누가 주식 보유하고 있으며 애널리스트들은 얼마나 상승 여력 보나

오라클 (ORCL) 주식이 목요일 장 마감 후 발표될 회계연도 1분기 실적을 앞두고 하락세를 보이고 있다. 월가는 오라클의 2027회계연도 1분기 주당순이익(EPS)이 1.74달러로 전년 동기 대비 18.4% 증가할 것으로 예상한다. 매출은 AI 기반 클라우드 인프라 및 애플리케이션 수요에 힘입어 28.1% 증가한 191억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망된다.

실적 발표를 앞두고 애널리스트들은 ORCL 주식에 대한 매수 의견을 재확인했다. 전반적으로 월가는 ORCL에 대해 적극 매수 의견을 제시하고 있으며, 평균 12개월 목표주가는 현재 수준에서 약 59%의 상승 여력을 시사한다.

오라클 주식의 주요 보유자와 월가 애널리스트들의 전망을 살펴본다.

오라클 주식의 주요 보유자는 누구인가?

팁랭크스 소유권 도구에 따르면, 내부자들이 오라클 주식의 40.35%를 보유하고 있다. 그 뒤를 공개 기업 및 개인 투자자가 32.17%, 상장지수펀드(ETF)가 15.44%, 뮤추얼펀드가 12.04%로 따르고 있다.

주요 주주를 자세히 살펴보면, 공동 창업자이자 회장 겸 최고기술책임자인 래리 엘리슨이 40.21%로 오라클의 최대 지분을 보유하고 있으며, 뱅가드가 5.63%로 그 뒤를 잇는다.

주요 ETF 보유자 중에서는 뱅가드 토탈 스톡 마켓 ETF (VTI)가 ORCL의 1.91%를 보유하고 있으며, 뱅가드 S&P 500 ETF (VOO)는 1.55%를 보유하고 있다.

뮤추얼펀드로 넘어가면, 뱅가드 인덱스 펀드가 오라클의 4.11%를 보유하고 있다. 한편 피델리티 콩코드 스트리트 트러스트는 0.99%를 보유하고 있다.

실적 발표를 앞둔 ORCL 주식에 대한 애널리스트 전망

새로운 보고서에서 스코샤뱅크 애널리스트 패트릭 콜빌은 오라클의 목표주가를 241달러에서 215달러로 하향 조정했지만 매수 의견은 유지했다. 콜빌은 "악재가 현재 주가에 반영되어 있다"며 긍정적인 전개가 주가 상승을 견인할 수 있다고 말했다. 그는 목요일 실적에서 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI) 성장과 마진 실적을 잠재적 호재로 지목했다.

마찬가지로 TD 코웬 애널리스트 데릭 우드는 오라클 주식에 대해 목표주가 240달러로 매수 의견을 재확인했다. 우드는 최근 주식에 대한 우려를 완화할 수 있는 여러 잠재적 촉매제를 제시했다. 우드는 오라클이 200억 달러 규모의 ATM 공모에 대한 업데이트를 제공할 것으로 예상하며, 이를 단기 핵심 요인으로 보고 있다. 그는 또한 회사가 AI 계약 조건을 명확히 하고 특히 뉴멕시코에서 데이터센터 구축이 계획대로 진행되고 있음을 확인할 것으로 기대한다. 우드는 "우리는 ORCL의 위험 대비 수익률에 대해 긍정적인 입장을 유지한다"고 말했다.

1분기에 대해 우드는 총 클라우드 매출이 고정환율 기준 60% 성장할 것으로 예상하며, 여기에는 OCI의 116% 성장이 포함된다. 이는 전 분기의 각각 46%와 92%에서 급격히 증가한 수치다. 그는 약 800~900메가와트의 데이터센터 용량이 가동될 것으로 예상한다.

ORCL 주식은 매수할 만한가?

월가는 오라클 주식에 대해 26건의 매수와 4건의 보유 의견을 바탕으로 적극 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 ORCL 주식 목표주가인 257.59달러는 59%의 상승 여력을 시사한다.