이스라엘-이란 휴전 타결에 현금 투자 늘리고 헤지 줄여야

현금 투자 확대와 헤지 축소 시점

이스라엘-이란 전쟁에서 우리가 예측한 가장 높은 확률의 시나리오가 현실화됐다. 이 시나리오는 이스라엘의 첫 공격 직후인 6월 13일 아침에 제시됐다. 대부분의 투자자들이 혼란스러워할 때 우리 독자들은 다시 한번 시장을 앞서 내다보며 명확한 통찰력을 가질 수 있었다. 명확한 시야와 시장을 앞서보는 능력은 평생 자산을 극대화하는 두 가지 핵심 요소다.

이스라엘과 이란 간 휴전이 성사됐다. 우리 분석에 따르면 휴전 직후 전쟁에서 발생하는 소규모 위반 사례는 역사적으로 흔한 일이며 투자자들이 우려할 필요가 없다. 지금은 시장 조정기를 활용해 현금을 투자하고 헤지를 줄여야 할 시점이다.

가장 높은 확률의 시나리오

중동 사태의 가장 민감한 지표인 유가 선물 차트를 보면 다음과 같은 특징이 나타난다:

• 카타르의 영공 폐쇄 소식이 전해졌을 때 유가가 소폭 상승했다.
• 이란이 미사일 공격 전 카타르와 미국에 사전 통보했다는 소식이 전해지기도 전에 유가가 하락하기 시작했다.
• 유가는 극적인 하락세를 보였다.
• 휴전 가능성이 제기되면서 저녁에 추가 하락했고, 이 추측이 사실로 확인되며 한 번 더 하락했다.
• 신중한 투자자들이 주목해야 할 가장 중요한 점: 어제 유가가 주가를 선행했다. 투자자들은 항상 선행지표를 주시해야 한다.
• 스마트머니의 움직임을 항상 관찰해야 한다. 어제 스마트머니는 이란의 카타르 내 미군기지 공격 소식에 유가를 매도했고, 모멘텀 투자자들은 공포감에 주식을 매도했다. 스마트머니는 모멘텀 투자자들의 매도로 인한 하락 시점에 주식을 매수했다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 애플, 아마존, 알파벳, 메타플랫폼스, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라에 자금 유입이 나타났다.

SPY와 QQQ에도 긍정적인 자금 흐름이 관찰됐다.

비트코인

투기성 주식과 함께 비트코인도 매수세가 나타나고 있다.

투자 전략

장기 우량 포지션은 유지하되, 개별 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지를 보호막으로 활용하는 것이 좋다. 이는 상승 참여와 동시에 자산을 보호하는 좋은 방법이다.

새로운 투자 기회를 활용하기 위해서는 충분한 현금을 보유해야 한다는 점을 상기할 필요가 있다.