주요 채권 시장 지표, 월가 대폭락 예고…2025년 50% 하락하나

주요 채권 시장 지표가 적신호를 보이면서 주식 시장 붕괴 우려가 다시 부상하고 있다. 가장 신뢰할 만한 경기 침체 예측 지표로 꼽히는 10년물 미 국채와 3개월물 국채 간 금리차가 최근 마이너스에서 플러스로 전환됐다.
역사적으로 이런 이례적인 변화는 급격한 시장 하락과 경기 침체의 전조로 여겨져 왔다.
브라보스리서치는 월요일 구독자들에게 보낸 뉴스레터에서 "가장 주목받는 수익률 곡선이 방금 역전 현상에서 벗어났다. 이는 상당히 드문 신호로, 현대 역사상 거의 모든 경기 침체를 완벽하게 예측해왔다"고 밝혔다.

간과할 수 없는 정확한 기록
수익률 곡선은 임박한 경기 침체를 감지하는 가장 신뢰할 만한 도구 중 하나로 여겨진다. 특히 10년물과 3개월물 간 수익률 곡선은 역사상 최악의 금융 재앙을 예측하는 데 신뢰할 만한 지표였다.
브라보스리서치는 "이러한 역전 현상 해소는 종종 주요 약세장 직전에 발생했다. 1929년 80% 폭락, 닷컴 버블의 50% 하락, 2008년 60% 폭락 등이 그 예"라..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................