EPAM 시스템즈, 9명의 전문가 눈에는 어떻게 비쳤나

지난 3개월간 9명의 애널리스트가 EPAM 시스템즈(NYSE:EPAM)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 낙관적인 전망과 신중한 전망이 혼재돼 있다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.



최근 애널리스트들은 EPAM 시스템즈에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 232.56달러이며, 최고 262달러에서 최저 204달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표주가 225.12달러보다 3.3% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석해보면 EPAM 시스템즈에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 EPAM 시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여주는 단면이다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 EPAM 시스템즈의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 EPAM 시스템즈 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 EPAM 시스템즈의 시장 위치에 대한 종합적인 그림을 그릴 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 현명한 결정을 내리시기 바란다.

EPAM 시스템즈 알아보기

EPAM 시스템즈는 플랫폼 엔지니어링, 소프트웨어 개발, 컨설팅 서비스를 제공하는 글로벌 IT 서비스 기업이다. EPAM의 최대 시장은 북미로, 매출의 약 60%를 차지한다. 인공지능, 가상현실, 로봇공학 등 신기술 분야에서 기업들을 지원하는 서비스를 제공한다.

주요 지표: EPAM 시스템즈의 재무 건전성

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하에 위치해 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 과제: EPAM 시스템즈의 3개월간 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 2.02% 감소했다. 이는 최상위 실적의 감소를 나타낸다. 그러나 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때는 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: EPAM 시스템즈의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 8.6%의 높은 순이익률로 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): EPAM 시스템즈의 ROE는 업계 표준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.87%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): EPAM 시스템즈의 ROA는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 2.29%의 높은 ROA로 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 올리고 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 0.05의 부채 대 자기자본 비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 기초

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론에 도달한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 일반적으로 분기마다 또는 회사에 중대한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 개선하고 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.