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프롤로지스 실적 발표, 주목할 포인트는?

2024-10-15 23:00:22
프롤로지스(NYSE:PLD)가 2024년 10월 16일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 주요 사항을 살펴보자.

증권가는 프롤로지스의 주당순이익(EPS)을 1.38달러로 예상하고 있다.

시장은 프롤로지스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

이전 실적 성과

지난 분기 회사는 EPS가 0.01달러 상회했으나, 다음 날 주가는 0.48% 하락했다.

다음은 프롤로지스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:


































분기2024년 2분기2024년 1분기2023년 4분기2023년 3분기
EPS 예상1.331.28
EPS 실제1.341.281.261.3
주가 변동률-0.0%-2.0%-0.0%-3.0%


주가 성과

10월 14일 기준 프롤로지스의 주가는 120.46달러였다. 지난 52주 동안 주가는 16.07% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

프롤로지스에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 프롤로지스에 대한 최신 분석 내용이다.

애널리스트들은 프롤로지스에 대해 총 15개의 평가를 내렸으며, 평균 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 133.93달러로, 11.18%의 상승 여력을 시사하고 있다.

경쟁사 평가 비교

여기서는 업계 주요 기업인 리니지, 렉스포드 인더스트리얼 리얼티, 이스트그룹 프로퍼티스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

리니지에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 내놓았으며, 평균 1년 목표주가는 93.36달러로 22.5%의 하락 여력을 시사하고 있다.
렉스포드 인더스트리얼 리얼티에 대해서는 현재 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 55.14달러로 54.23%의 하락 여력을 나타내고 있다.
이스트그룹 프로퍼티스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 198.69달러로 64.94%의 상승 여력을 보여주고 있다.

종합 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 리니지, 렉스포드 인더스트리얼 리얼티, 이스트그룹 프로퍼티스의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 통찰을 제공한다.









































기업평가 의견매출 성장률총이익자기자본이익률
프롤로지스중립-18.08%14.9억 달러1.62%
리니지아웃퍼폼-0.59%4.47억 달러-1.01%
렉스포드 인더스트리얼 리얼티아웃퍼폼21.36%1.8567억 달러1.01%
이스트그룹 프로퍼티스아웃퍼폼13.73%1.1524억 달러2.04%


주요 결과:

프롤로지스는 경쟁사들 중 총이익과 자기자본이익률에서 1위를 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

프롤로지스 심층 분석

프롤로지스는 2011년 6월 AMB 프로퍼티와 프롤로지스 트러스트의 합병으로 설립되었다. 이 회사는 전 세계적으로 약 12억 평방피트의 고품질 산업 및 물류 시설을 개발, 인수 및 운영하고 있다. 또한 전략적 자본 사업 부문을 통해 약 600억 달러의 제3자 자산을 운용하고 있다. 회사는 4개의 글로벌 부문(아메리카, 유럽, 아시아, 기타 아메리카)으로 조직되어 있으며 부동산 투자 신탁(REIT)으로 운영되고 있다.

프롤로지스의 경제적 영향: 분석

시가총액: 높은 시가총액을 자랑하며 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 시사한다.

매출 트렌드 하락: 프롤로지스의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -18.08% 하락했으며, 이는 매출 상단의 감소를 반영한다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 부동산 부문 내 동종 기업들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 프롤로지스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 42.82%로 인상적이다. 이는 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 프롤로지스의 ROE는 1.62%로 업계 평균을 상회하며 두각을 나타낸다. 이는 회사가 자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보이고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 0.92%로 업계 평균을 크게 상회하며 우수한 성과를 보여준다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 프롤로지스의 부채비율은 0.56으로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.

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이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.