나스닥100 운명, 이번 주 5개 빅테크 실적에 달려... 이스라엘의 이란 공격에 유가 하락

오늘 알아야 할 중요 정보입니다.

인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1(나스닥: QQQ) 차트를 보면 다음과 같습니다:

- QQQ는 현재 저항대에 있습니다. S&P 500은 돌파했지만 QQQ는 뒤처져 있습니다.

- QQQ는 '매그니피센트 세븐' 주식들이 주도하고 있습니다. 이 중 5개 기업이 이번 주 실적을 발표합니다: 애플(나스닥: AAPL), 아마존닷컴(나스닥: AMZN), 알파벳(나스닥: GOOG), 메타플랫폼스(나스닥: META), 마이크로소프트(나스닥: MSFT)

- RSI 지표를 보면 QQQ가 쉽게 돌파할 수 있는 상황입니다. 빅테크 실적에서 작은 긍정적 요인만 있어도 충분할 것 같습니다.

- 이번 주는 실적 시즌 최대 성수기입니다. S&P 500 기업 중 약 절반이 실적을 발표합니다. 지금까지 약 75%의 기업들이 컨센서스를 상회했는데, 이는 5년 평균인 77%보다 약간 낮습니다.

- 주식시장은 대선을 앞두고 선행하고 있습니다. 역사적으로 선거 이후 주가가 상승하는 패턴을 보였지만, 올해는 이미 선행 반영이 된 만큼 그 패턴이 약하거나 나타나지 않을 수 있습니다.

- 오늘 아침 초반 거래에서는 대선 선행 반영 모멘텀이 이어지며 모멘텀 투자자들의 공격적인 매수세가 나타나고 있습니다.

일본

일본 여당이 의회 과반을 잃었습니다.

- 엔화 가치가 달러 대비 하락하고 있습니다.
- 장기 일본 국채 가격이 하락하고 있습니다.
- 일본 증시는 수출 주도 경제라는 점에서 엔화 약세로 상승하고 있습니다.

아로라 리포트 분석에 따르면, 엔화 하락으로 인해 일본은행(BOJ)이 엔화 매입이나 금리 인상 등 개입을 강요받을 수 있습니다. 장기적 관점에서 엔화는 매우 저평가된 상태입니다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 엔비디아(나스닥: NVDA), 테슬라(나스닥: TSLA), 아마존, 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 애플에 긍정적인 자금 흐름이 나타나고 있습니다.

SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE: SPY)와 나스닥 100 ETF(QQQ)에도 긍정적인 자금 흐름이 보입니다.

모멘텀 투자자와 스마트 머니의 주식 투자

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있습니다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 언제 매수하는지 알면 더 큰 우위를 가질 수 있습니다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE: GLD)이며, 은 ETF는 아이쉐어스 실버 트러스트(NYSE: SLV), 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF(ASCA: USO)입니다.

비트코인

트럼프 당선 가능성이 높아지면서 비트코인(CRYPTO: BTC) 매수세가 계속되고 있습니다. 트럼프는 암호화폐 업계로부터 매우 큰 선거 자금을 지원받고 있습니다.

보호 밴드와 현재 취해야 할 조치

투자자들은 후방을 보지 말고 앞을 내다봐야 합니다.

좋은 초장기 포지션은 계속 유지하는 것이 좋습니다. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술 거래, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려해보세요. 이는 자신을 보호하면서도 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법입니다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있습니다. 높은 보호 밴드는 고령자나 보수적인 투자자에게 적합하고, 낮은 보호 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합합니다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에서 언급한 것보다 높아야 하지만, 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 합니다.