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종목분석
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종목분석
2024-12-31 02:35:12
이번 기관 매매 동향은 트레이더들에게 새로운 거래 기회를 제공할 수 있다.
기관 투자자들은 대규모 자금을 운용하는 주체로, 벤징가에서는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적하고 있다.
트레이더들은 종종 옵션 시장 가격이 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 극단적인 수준으로 끌어올리거나 낮출 수 있다.
다음은 오늘 세션에서 발생한 옵션 활동 목록이다:
| 종목 | 콜/풋 | 거래 유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가($) | 총 거래 금액($) | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-01-03 | 140.00 | 144,000 | 63,600 | 106,700 |
| WOLF | 풋 | 매매 | 강세 | 2026-01-16 | 8.00 | 66,200 | 901 | 31,300 |
| PLTR | 콜 | 매매 | 중립 | 2025-01-03 | 78.00 | 36,000 | 4,100 | 12,900 |
| AVGO | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-01-03 | 240.00 | 109,400 | 9,600 | 9,700 |
| MSTR | 풋 | 스윕 | 약세 | 2025-01-17 | 300.00 | 26,800 | 9,100 | 3,200 |
| AMD | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025-03-21 | 100.00 | 26,900 | 12,800 | 2,300 |
| INFY | 풋 | 매매 | 강세 | 2025-01-17 | 23.00 | 260,000 | 2,000 | 2,300 |
| RGTI | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-01-10 | 20.00 | 37,000 | 1,400 | 1,800 |
| RCAT | 콜 | 매매 | 강세 | 2025-01-03 | 14.50 | 27,900 | 169 | 1,800 |
| SMCI | 풋 | 매매 | 약세 | 2025-02-21 | 17.00 | 47,000 | 17,500 | 1,000 |
아래 설명은 위 표를 바탕으로 작성되었다.
NVDA(나스닥:NVDA)의 경우, 2025년 1월 3일 만기의 콜 옵션에서 강세 성향의 스윕 거래가 관찰되었다. 행사가 $140.00의 720개 계약이 거래되었으며, 이는 28개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었다. 매도 측은 총 $144,000의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $200.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 63,634계약이었으며, 당일 106,720계약이 거래되었다.
WOLF(NYSE:WOLF)에 대해서는 2026년 1월 16일 만기의 풋 옵션에서 강세 성향의 거래가 발생했다. 행사가 $8.00의 200개 계약이 거래되었다. 매도 측은 총 $66,200의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $331.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 901계약이었으며, 당일 31,352계약이 거래되었다.
PLTR(나스닥:PLTR)의 경우, 2025년 1월 3일 만기의 콜 옵션에서 중립 성향의 거래가 관찰되었다. 행사가 $78.00의 150개 계약이 거래되었다. 매도 측은 총 $36,000의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $240.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 4,135계약이었으며, 당일 12,970계약이 거래되었다.
AVGO(나스닥:AVGO)에 대해서는 2025년 1월 3일 만기의 콜 옵션에서 강세 성향의 스윕 거래가 발생했다. 행사가 $240.00의 322개 계약이 거래되었으며, 이는 36개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었다. 매도 측은 총 $109,400의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $340.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 9,652계약이었으며, 당일 9,775계약이 거래되었다.
MSTR(나스닥:MSTR)의 경우, 2025년 1월 17일 만기의 풋 옵션에서 약세 성향의 스윕 거래가 관찰되었다. 행사가 $300.00의 13개 계약이 거래되었으며, 이는 7개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었다. 매도 측은 총 $26,800의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $2,063.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 9,183계약이었으며, 당일 3,282계약이 거래되었다.
AMD(나스닥:AMD)에 대해서는 2025년 3월 21일 만기의 콜 옵션에서 약세 성향의 스윕 거래가 발생했다. 행사가 $100.00의 10개 계약이 거래되었으며, 이는 8개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었다. 매도 측은 총 $26,900의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $2,690.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 12,828계약이었으며, 당일 2,357계약이 거래되었다.
INFY(NYSE:INFY)의 경우, 2025년 1월 17일 만기의 풋 옵션에서 강세 성향의 거래가 관찰되었다. 행사가 $23.00의 2,000개 계약이 거래되었다. 매도 측은 총 $260,000의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $130.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 2,041계약이었으며, 당일 2,323계약이 거래되었다.
RGTI(나스닥:RGTI)에 대해서는 2025년 1월 10일 만기의 콜 옵션에서 강세 성향의 스윕 거래가 발생했다. 행사가 $20.00의 200개 계약이 거래되었으며, 이는 3개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었다. 매도 측은 총 $37,000의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $185.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 1,459계약이었으며, 당일 1,894계약이 거래되었다.
RCAT(나스닥:RCAT)의 경우, 2025년 1월 3일 만기의 콜 옵션에서 강세 성향의 거래가 관찰되었다. 행사가 $14.50의 288개 계약이 거래되었다. 매도 측은 총 $27,900의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $97.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 169계약이었으며, 당일 1,859계약이 거래되었다.
SMCI(나스닥:SMCI)에 대해서는 2025년 2월 21일 만기의 풋 옵션에서 약세 성향의 거래가 발생했다. 행사가 $17.00의 1,000개 계약이 거래되었다. 매도 측은 총 $47,000의 프리미엄을 수령했으며, 계약당 가격은 $47.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 17,539계약이었으며, 당일 1,038계약이 거래되었다.
옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 계약을 행사하려면 이 날짜 전에 조치를 취해야 함
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격
옵션 거래에 대한 자세한 내용은 '옵션 경보 이해를 위한 가이드'를 참조하거나 비정상적인 옵션 활동에 대해 자세히 알아보기를 확인하면 된다.
이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.