엔비디아 주가 급락에 모멘텀 투자자 타격…강한 경제지표에 금리 상승

시장의 흐름을 파악하기 위해 알아야 할 오늘의 핵심 정보

엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가 차트 확대

주요 내용:

• 이 기사는 개별 종목이 아닌 전체 시장 상황을 다룹니다. 엔비디아 주가 차트는 예시로 사용됐습니다.
• 차트를 보면 엔비디아 주가가 젠슨 황 CEO의 연설 이후 어제 돌파를 시도했습니다.
• 현재 장전 거래에서 엔비디아 주가는 미세 저항선 아래로 떨어져 지지선에 머물러 있습니다. 이전에는 미세 저항선이 미세 지지선 역할을 했습니다.
• 차트상 엔비디아 주가의 돌파 시도는 실패했습니다.
• 어제의 하락은 거래량이 낮지 않았습니다. 이는 매도세의 강도를 보여줍니다.
• 엔비디아 차트에 나타난 패턴은 '아웃사이드 데이'로, 부정적인 신호입니다.
• 모멘텀 투자자들은 황 CEO의 연설 전과 어제 초반 거래에서 엔비디아 주식을 대거 매수했습니다. 이들은 공격적으로 외가격 콜옵션을 매수했는데, 이는 무가치하게 만료될 가능성이 높습니다.
• 모멘텀 투자자들은 대량의 콜옵션과 완전 마진 거래로 큰 주식 포지션을 취했기 때문에 막대한 손실을 입고 있습니다. 이는 포지션 규모 조절의 중요성을 강조합니다. 아로라 리포트는 포지션 규모 조절 기술을 완벽히 익힌 몇 안 되는 자원 중 하나입니다.
• 엔비디아 주가 돌파 실패의 실제 원인은 주식이 장기 거래의 5단계 중 5단계에 있기 때문입니다. 주식이 5단계에 있을 때는 세 가지 가능성이 있습니다:
  • 주가가 오랫동안 5단계에 머무른다.
  • 주가가 공매도 거래의 5단계를 시작한다.
  • 주가가 돌파하여 상승 사이클의 5단계를 다시 시작한다.
• 정보 공개 차원에서, 아로라 리포트는 엔비디아와 반도체 ETF인 반에크 반도체 ETF(NASDAQ:SMH)를 포함한 다른 반도체 주식들에 대해 부분적인 헤지를 권고하고 있습니다.
• 강한 경제 지표에 반응해 채권 수익률이 상승하고 있습니다:
  • ADP 고용 변화: 122K (예상 131K)
  • 주간 실업수당 청구건수: 201K (예상 218K)
  • 구인 건수(JOLTS): 809.8만 건 (이전 783.9만 건)
  • ISM 서비스업 지수: 54.1% (예상 53%)
• 수익률 상승이 주식 시장에 압박을 가하기 시작했습니다.

초반 거래에서 마이크로소프트와 엔비디아로의 자금 유입이 긍정적입니다.

초반 거래에서 메타플랫폼스로의 자금 흐름은 중립적입니다.

초반 거래에서 애플, 아마존닷컴, 알파벳 C클래스, 테슬라로의 자금 유출이 나타나고 있습니다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1로의 자금 흐름은 혼조세를 보이고 있습니다.

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있습니다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시기를 알면 더 큰 우위를 확보할 수 있습니다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트입니다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이셰어즈 실버 트러스트입니다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF입니다.

비트코인은 다른 투기성 주식 및 정크 주식들과 함께 매도세를 보이고 있습니다.

투자자들은 후방이 아닌 전방을 주시하는 것이 중요합니다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 매우 인기가 있습니다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 상충 요인, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 실행할 수 있는 분석 프레임워크로 통합합니다.

우량한 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하세요. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 함께 단중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하세요. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법입니다.

헤지에 현금을 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있습니다. 높은 수준의 보호는 고령자나 보수적인 투자자에게 적합합니다. 낮은 수준의 보호는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합합니다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 언급된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 합니다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타냅니다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지 또는 공격적인 공매도를 통한 적극적인 보호가 필요함을 나타냅니다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 좋습니다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하세요. 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하세요. 고베타 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식입니다.

현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 위험 보상은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않습니다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 투자자들은 고품질 채권과 5년 이하 만기의 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 더 정교한 투자를 원하는 투자자들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려할 수 있습니다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명합니다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리를 정확히 예측했고, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후의 새로운 주식 시장 고점, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000에서 거래될 때 다우존스 30,000 랠리, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했습니다. 무료 평생 Generate Wealth Newsletter를 구독하려면 여기를 클릭하세요.